| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
AP Constructions | 992 159.00 | 692 850.00 | 299 309.00 | 992 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 569.00 | 32 355.00 | 22 214.00 | 54 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 933.00 | 95 170.00 | 45 762.00 | 140 933.00 |
BF Prêts | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 614.00 | 827 920.00 | 527 694.00 | 1 355 614.00 |
BT Marchandises | 7 229 163.00 | 9 000.00 | 7 220 163.00 | 7 229 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BZ Autres créances | 295 146.00 | | 295 146.00 | 295 146.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 166.00 | 9 000.00 | 7 578 166.00 | 7 587 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 780.00 | 836 920.00 | 8 105 860.00 | 8 942 780.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 325 900.00 | 3 012 000.00 | | 3 325 900.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 967.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 488.00 | 312 974.00 | | 175 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 984.00 | 6 097.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 182.00 | 3 348 808.00 | | 3 533 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 220.00 | 1 273 490.00 | | 1 879 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 245.00 | 856 557.00 | | 300 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 507.00 | 105 190.00 | | 208 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 033.00 | 2 293 869.00 | | 1 975 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 242.00 | 172 050.00 | | 201 242.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 5 124.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 678.00 | 4 706 280.00 | | 4 572 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 860.00 | 8 055 088.00 | | 8 105 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 171.00 | 72 630.00 | | 4 364 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 346.00 | 925.00 | | 220 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 239 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 734 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 756 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 299 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 50.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 938.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | 988.00 | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 970.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 370.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | -1 381.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 789.00 | 137 793.00 | | 62 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 582.00 | 12 778 635.00 | | 12 782 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 607 094.00 | 12 465 661.00 | | 12 607 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 488.00 | 312 974.00 | | 175 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 193.00 | | | 1 330 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 001.00 | | | 162 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 711.00 | | | 1 157 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 974.00 | 104 946.00 | | 722 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 77.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 505.00 | 104 870.00 | | 715 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 033.00 | 1 975 033.00 | | 1 975 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
UP Prêts | 5 853.00 | 3 337.00 | 2 516.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 346.00 | 220 346.00 | | 220 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 874.00 | 1 658 874.00 | | 1 658 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 236.00 | | | 1 998 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 239.00 | | | 1 862 239.00 |
VP Divers | 295 146.00 | 295 146.00 | | 295 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 333.00 | 360 817.00 | 2 516.00 | 363 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 171.00 | 4 364 171.00 | | 4 364 171.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |