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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 8 128.00 | 1 584.00 | 9 712.00 |
AH Fonds commercial | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 1 001 277.00 | 760 517.00 | 240 760.00 | 1 001 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 721.00 | 45 826.00 | 30 895.00 | 76 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 211.00 | 115 829.00 | 45 382.00 | 161 211.00 |
BF Prêts | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 521.00 | 930 300.00 | 502 221.00 | 1 432 521.00 |
BT Marchandises | 7 112 942.00 | 21 000.00 | 7 091 942.00 | 7 112 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
BZ Autres créances | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
CF Disponibilités | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 138.00 | | 709 138.00 | 709 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 834.00 | 21 000.00 | 8 275 834.00 | 8 296 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 355.00 | 951 300.00 | 8 778 055.00 | 9 729 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 401 400.00 | 3 325 900.00 | | 3 401 400.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 930.00 | 175 488.00 | | 411 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 178.00 | 14 984.00 | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 306.00 | 3 533 182.00 | | 3 843 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 196.00 | 1 879 220.00 | | 2 046 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 345.00 | 300 245.00 | | 185 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 663.00 | 208 507.00 | | 233 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 888.00 | 1 975 033.00 | | 2 252 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 057.00 | 201 242.00 | | 176 057.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 8 431.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 749.00 | 4 572 678.00 | | 4 934 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 055.00 | 8 105 860.00 | | 8 778 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 490.00 | 4 364 171.00 | | 4 688 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 513.00 | 220 346.00 | | 177 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 050 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | -11 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 575 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 615 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 646 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 026 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 390.00 | 900.00 | | 14 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 1 459.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 926.00 | 2 359.00 | | 16 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 315.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 315.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 775.00 | 2 044.00 | | 14 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 125.00 | 62 789.00 | | 158 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 682 488.00 | 12 782 582.00 | | 14 682 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 270 559.00 | 12 607 094.00 | | 14 270 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 930.00 | 175 488.00 | | 411 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 614.00 | | 79 966.00 | 1 355 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059.00 | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 1 432 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 001.00 | | 28 417.00 | 162 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 660.00 | | 51 549.00 | 1 187 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 920.00 | 102 380.00 | 930 300.00 | 827 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 583.00 | 8 128.00 | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 375.00 | 101 797.00 | 922 172.00 | 820 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 888.00 | 2 252 888.00 | | 2 252 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
UP Prêts | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 683.00 | 1 856 087.00 | 12 596.00 | 1 868 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 585 807.00 | | | 2 585 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630 148.00 | | | 2 630 148.00 |
VP Divers | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 057.00 | 176 057.00 | | 176 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 138.00 | 709 138.00 | | 709 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 571.00 | 1 060 570.00 | | 1 060 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 086.00 | 4 688 490.00 | 12 596.00 | 4 701 086.00 |