| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 296.00 | 6 911.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 369 584.00 | 194 963.00 | 174 622.00 | 369 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 957.00 | 25 607.00 | 350.00 | 25 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 617.00 | 89 134.00 | 25 483.00 | 114 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 319.00 | 330 158.00 | 218 161.00 | 548 319.00 |
BT Marchandises | 1 626 067.00 | | 1 626 067.00 | 1 626 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CF Disponibilités | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 809.00 | | 1 757 809.00 | 1 757 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 128.00 | 330 158.00 | 1 975 970.00 | 2 306 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 893 168.00 | 804 276.00 | | 893 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 915.00 | 88 892.00 | | 79 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 950.00 | 982 035.00 | | 1 061 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 063.00 | 22 069.00 | | 20 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 063.00 | 22 069.00 | | 20 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 536.00 | 122 741.00 | | 98 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 510.00 | 108 084.00 | | 109 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 947.00 | 50 106.00 | | 108 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 158.00 | 243 172.00 | | 493 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 805.00 | 129 396.00 | | 83 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 957.00 | 668 369.00 | | 893 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 970.00 | 1 672 473.00 | | 1 975 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 012.00 | 528 946.00 | | 724 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 261.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 237.00 | 376 970.00 | 4 317 207.00 | 3 940 237.00 |
FG Production vendue services | 163 560.00 | 5 449.00 | 169 009.00 | 163 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 797.00 | 382 419.00 | 4 486 216.00 | 4 103 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 873.00 | 2 045.00 | | 15 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 3 307.00 | | 3 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 5 313.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 474.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 474.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 4 839.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 571.00 | | 27 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 253.00 | 5 096 341.00 | | 4 516 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 338.00 | 5 007 449.00 | | 4 436 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 915.00 | 88 892.00 | | 79 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 623.00 | | 1 624.00 | 549 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 548 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 532 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 670.00 | | 1 624.00 | 533 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 428.00 | 29 658.00 | 2 928.00 | 303 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 271.00 | 29 658.00 | 2 928.00 | 298 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 069.00 | | 2 006.00 | 22 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 069.00 | | 2 006.00 | 22 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 158.00 | 493 158.00 | | 493 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 261.00 | 37 263.00 | 60 998.00 | 98 261.00 |
VI Groupe et associés | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VP Divers | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 010.00 | 724 012.00 | 60 998.00 | 785 010.00 |