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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 10 062.00 | 8 272.00 | 18 333.00 |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 541.00 | 6 667.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 369 584.00 | 279 887.00 | 89 697.00 | 369 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 348.00 | 28 160.00 | 11 189.00 | 39 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 901.00 | 122 740.00 | 44 161.00 | 166 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 170.00 | 456 390.00 | 170 780.00 | 627 170.00 |
BT Marchandises | 1 998 881.00 | | 1 998 881.00 | 1 998 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CF Disponibilités | 667 901.00 | | 667 901.00 | 667 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 558.00 | | 2 739 558.00 | 2 739 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 729.00 | 456 390.00 | 2 910 338.00 | 3 366 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 867.00 | 1 221 442.00 | | 1 285 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | 64 425.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 299.00 | 1 374 734.00 | | 1 445 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 039.00 | 14 045.00 | | 12 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | 14 045.00 | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 573.00 | 338 789.00 | | 822 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 271.00 | 56 221.00 | | 61 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 860.00 | 189 258.00 | | 121 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 506.00 | 608 809.00 | | 303 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 196.00 | 147 748.00 | | 142 196.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 4 184.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 001.00 | 1 345 008.00 | | 1 453 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 338.00 | 2 733 787.00 | | 2 910 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 026.00 | 1 136 187.00 | | 1 326 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 1 525.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 577.00 | | 33 275.00 | 599 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | 9 000.00 | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 449.00 | | 24 275.00 | 579 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 277.00 | 38 795.00 | 5 683.00 | 423 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 4 081.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 296.00 | 34 715.00 | 5 683.00 | 417 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 045.00 | | 2 006.00 | 14 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 045.00 | | 9 006.00 | 21 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 282.00 | 817 168.00 | 5 114.00 | 822 282.00 |
VI Groupe et associés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 691.00 | | | 417 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 140.00 | 1 326 026.00 | 5 114.00 | 1 331 140.00 |