| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 419.00 | 6 789.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 369 584.00 | 239 353.00 | 130 231.00 | 369 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 972.00 | 29 219.00 | 5 753.00 | 34 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 483.00 | 102 653.00 | 22 830.00 | 125 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 201.00 | 391 802.00 | 176 399.00 | 568 201.00 |
BT Marchandises | 2 300 872.00 | | 2 300 872.00 | 2 300 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 248.00 | | 2 416 248.00 | 2 416 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 449.00 | 391 802.00 | 2 592 647.00 | 2 984 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 945.00 | 973 083.00 | | 1 105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 497.00 | 132 862.00 | | 115 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 309.00 | 1 194 812.00 | | 1 310 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 051.00 | 18 057.00 | | 16 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 051.00 | 18 057.00 | | 16 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 435.00 | 78 009.00 | | 239 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 50 947.00 | | 53 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 856.00 | 111 012.00 | | 129 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 907.00 | 605 745.00 | | 726 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 407.00 | 118 399.00 | | 113 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 800.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 287.00 | 965 411.00 | | 1 266 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 647.00 | 2 178 281.00 | | 2 592 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 430.00 | 815 305.00 | | 1 136 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 232.00 | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 129.00 | 563 268.00 | 5 220 397.00 | 4 657 129.00 |
FG Production vendue services | 190 959.00 | 8 919.00 | 199 877.00 | 190 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 088.00 | 572 186.00 | 5 420 274.00 | 4 848 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 795.00 | 2 574.00 | | 5 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 2 016.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 992.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 992.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 1 024.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 505.00 | 51 054.00 | | 39 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 446.00 | 5 442 014.00 | | 5 441 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 949.00 | 5 309 152.00 | | 5 325 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 497.00 | 132 862.00 | | 115 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 407.00 | | 1 210.00 | 567 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | | 568 201.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 552 248.00 | 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 455.00 | | 1 210.00 | 551 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 761.00 | 30 041.00 | | 361 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 603.00 | 30 041.00 | | 356 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 057.00 | | 2 006.00 | 18 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 057.00 | | 7 006.00 | 23 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 907.00 | 726 907.00 | | 726 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |
VI Groupe et associés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VP Divers | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 430.00 | 1 136 430.00 | | 1 136 430.00 |