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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 5 981.00 | 3 352.00 | 9 333.00 |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 480.00 | 6 728.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 369 584.00 | 259 620.00 | 109 964.00 | 369 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 972.00 | 31 039.00 | 3 933.00 | 34 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 684.00 | 111 157.00 | 41 527.00 | 152 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 577.00 | 423 277.00 | 176 300.00 | 599 577.00 |
BT Marchandises | 2 279 648.00 | 7 000.00 | 2 272 648.00 | 2 279 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 487.00 | 7 000.00 | 2 557 487.00 | 2 564 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 065.00 | 430 277.00 | 2 733 787.00 | 3 164 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 442.00 | 1 105 945.00 | | 1 221 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | 115 497.00 | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 734.00 | 1 310 309.00 | | 1 374 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 045.00 | 16 051.00 | | 14 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 045.00 | 16 051.00 | | 14 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 789.00 | 239 435.00 | | 338 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 221.00 | 53 018.00 | | 56 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 258.00 | 129 856.00 | | 189 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 809.00 | 726 907.00 | | 608 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 748.00 | 113 407.00 | | 147 748.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 3 664.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 008.00 | 1 266 287.00 | | 1 345 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 787.00 | 2 592 647.00 | | 2 733 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 187.00 | 1 136 430.00 | | 1 136 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 287.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 201.00 | | 31 377.00 | 568 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | 4 176.00 | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 248.00 | | 27 201.00 | 552 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 802.00 | 31 476.00 | | 391 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 824.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 644.00 | 30 652.00 | | 386 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 051.00 | | 2 006.00 | 16 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 7 000.00 | 2 006.00 | 16 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 809.00 | 608 809.00 | | 608 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 264.00 | 317 701.00 | 19 563.00 | 337 264.00 |
VI Groupe et associés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 150.00 | | | 343 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VW T.V.A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 750.00 | 1 136 187.00 | 19 563.00 | 1 155 750.00 |