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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 619.00 | 16 308.00 | 311.00 | 16 619.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 663.00 | 6 545.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 368 931.00 | 319 768.00 | 49 163.00 | 368 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 654.00 | 33 561.00 | 10 093.00 | 43 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 109.00 | 154 118.00 | 67 991.00 | 222 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 037.00 | 539 418.00 | 155 619.00 | 695 037.00 |
BT Marchandises | 1 885 062.00 | | 1 885 062.00 | 1 885 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
CF Disponibilités | 1 282 750.00 | | 1 282 750.00 | 1 282 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 244.00 | | 3 268 244.00 | 3 268 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 281.00 | 539 418.00 | 3 423 863.00 | 3 963 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 365.00 | 1 356 431.00 | | 1 462 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 101.00 | 145 934.00 | | 271 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 333.00 | 1 591 233.00 | | 1 822 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 027.00 | 10 033.00 | | 8 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 027.00 | 10 033.00 | | 8 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 486.00 | 446 588.00 | | 229 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 009.00 | 85 005.00 | | 95 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 001.00 | 248 517.00 | | 882 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 357.00 | 155 191.00 | | 224 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 162 649.00 | 331.00 | | 162 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 502.00 | 1 123 489.00 | | 1 593 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 863.00 | 2 724 755.00 | | 3 423 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 573.00 | 906 822.00 | | 1 576 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 360.00 | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 941.00 | 49 562.00 | 7 084.00 | 496 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 3 568.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 202.00 | 45 993.00 | 7 084.00 | 484 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 033.00 | | 2 006.00 | 10 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 033.00 | | 2 006.00 | 10 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 001.00 | 882 001.00 | | 882 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 052.00 | 212 122.00 | 16 930.00 | 229 052.00 |
VI Groupe et associés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 936.00 | | | 216 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 502.00 | 1 576 573.00 | 16 930.00 | 1 593 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |