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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 619.00 | 12 739.00 | 3 880.00 | 16 619.00 |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 602.00 | 6 606.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 368 931.00 | 299 501.00 | 69 430.00 | 368 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 514.00 | 31 221.00 | 7 293.00 | 38 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 116.00 | 137 878.00 | 85 238.00 | 223 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 388.00 | 496 941.00 | 189 447.00 | 686 388.00 |
BT Marchandises | 954 494.00 | | 954 494.00 | 954 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BZ Autres créances | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CF Disponibilités | 1 483 219.00 | | 1 483 219.00 | 1 483 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 308.00 | | 2 535 308.00 | 2 535 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 696.00 | 496 941.00 | 2 724 755.00 | 3 221 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 431.00 | 1 285 867.00 | | 1 356 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 934.00 | 70 565.00 | | 145 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 233.00 | 1 445 299.00 | | 1 591 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 033.00 | 12 039.00 | | 10 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 033.00 | 12 039.00 | | 10 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 588.00 | 822 573.00 | | 446 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 005.00 | 61 271.00 | | 85 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 858.00 | 121 860.00 | | 187 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517.00 | 303 506.00 | | 248 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 191.00 | 142 196.00 | | 155 191.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 1 594.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 489.00 | 1 453 001.00 | | 1 123 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 755.00 | 2 910 338.00 | | 2 724 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 822.00 | 1 326 026.00 | | 906 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 291.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 170.00 | | 68 511.00 | 627 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 686 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 16 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 652 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 042.00 | | 62 306.00 | 598 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | 6 205.00 | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 390.00 | 48 619.00 | 8 068.00 | 456 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 4 392.00 | 1 715.00 | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 328.00 | 44 227.00 | 6 353.00 | 446 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 039.00 | | 2 006.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | | 2 006.00 | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 517.00 | 248 517.00 | | 248 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 228.00 | 417 418.00 | 28 809.00 | 446 228.00 |
VI Groupe et associés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 318.00 | | | 421 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 632.00 | 906 822.00 | 28 809.00 | 935 632.00 |