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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AN Terrains | 22 208.00 | 15 358.00 | 6 850.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 369 584.00 | 218 305.00 | 151 279.00 | 369 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 639.00 | 27 392.00 | 7 247.00 | 34 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 607.00 | 95 549.00 | 29 058.00 | 124 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 407.00 | 361 761.00 | 205 647.00 | 567 407.00 |
BT Marchandises | 1 761 377.00 | 5 000.00 | 1 756 377.00 | 1 761 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 162 613.00 | | 162 613.00 | 162 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 634.00 | 5 000.00 | 1 972 634.00 | 1 977 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 041.00 | 366 761.00 | 2 178 281.00 | 2 545 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 973 083.00 | 893 168.00 | | 973 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 862.00 | 79 915.00 | | 132 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 812.00 | 1 061 950.00 | | 1 194 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 057.00 | 20 063.00 | | 18 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 057.00 | 20 063.00 | | 18 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 009.00 | 98 536.00 | | 78 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 947.00 | 109 510.00 | | 50 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 012.00 | 108 947.00 | | 111 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 745.00 | 493 158.00 | | 605 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 399.00 | 83 805.00 | | 118 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 411.00 | 893 957.00 | | 965 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 281.00 | 1 975 970.00 | | 2 178 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 305.00 | 724 012.00 | | 815 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 275.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759 189.00 | 488 459.00 | 5 247 648.00 | 4 759 189.00 |
FG Production vendue services | 175 257.00 | 3 592.00 | 178 849.00 | 175 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 446.00 | 492 051.00 | 5 426 497.00 | 4 934 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 613 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | 15 873.00 | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3 248.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 5 254.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 60.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 60.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 5 194.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 054.00 | 27 350.00 | | 51 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 014.00 | 4 516 253.00 | | 5 442 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 152.00 | 4 436 338.00 | | 5 309 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 862.00 | 79 915.00 | | 132 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 319.00 | | 22 440.00 | 548 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 351.00 | | 567 407.00 | 3 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | | 551 455.00 | 3 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 366.00 | | 22 440.00 | 532 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 158.00 | 31 603.00 | | 330 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 001.00 | 31 603.00 | | 325 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 063.00 | | 2 006.00 | 20 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 063.00 | 5 000.00 | 2 006.00 | 20 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 745.00 | 605 745.00 | | 605 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 777.00 | 38 682.00 | 39 095.00 | 77 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
VP Divers | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 399.00 | 815 305.00 | 39 095.00 | 854 399.00 |