| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 10 878.00 | 647.00 | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 969 621.00 | | 969 621.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 2 456.00 | 713.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 709.00 | 285 046.00 | 41 663.00 | 326 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 785.00 | 298 380.00 | 1 024 405.00 | 1 322 785.00 |
BT Marchandises | 368 417.00 | 25 517.00 | 342 900.00 | 368 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 527.00 | 25 517.00 | 619 011.00 | 644 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 313.00 | 323 897.00 | 1 643 416.00 | 1 967 313.00 |
CU Autres participations | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 916 683.00 | 810 757.00 | | 916 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 675.00 | 105 925.00 | | 153 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 358.00 | 1 015 683.00 | | 1 169 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 711.00 | 382 225.00 | | 244 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 321.00 | 20 568.00 | | 13 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 893.00 | 168 556.00 | | 161 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 133.00 | 49 659.00 | | 54 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 058.00 | 621 008.00 | | 474 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 416.00 | 1 636 691.00 | | 1 643 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 469.00 | 376 356.00 | | 370 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 712.00 | | 22 586.00 | 1 321 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 513.00 | 1 322 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 513.00 | 329 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 272.00 | | 875.00 | 980 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 680.00 | | 21 711.00 | 329 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 350.00 | 8 543.00 | 21 513.00 | 311 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 228.00 | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 700.00 | 8 315.00 | 21 513.00 | 300 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 821.00 | 25 517.00 | 14 821.00 | 14 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 821.00 | 25 517.00 | 14 821.00 | 14 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 821.00 | 25 517.00 | 14 821.00 | 14 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 517.00 | 14 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 652.00 | 141 063.00 | 103 589.00 | 244 652.00 |
VI Groupe et associés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 058.00 | 370 469.00 | 103 589.00 | 474 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 3 393.00 | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 893.00 | 22 782.00 | | 25 893.00 |
ST Autres comptes | 72 206.00 | 57 053.00 | | 72 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 289.00 | 50 779.00 | | 52 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 458.00 | 4 057.00 | | 12 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 276.00 | 4 501.00 | | 5 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | 7 894.00 | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 438.00 | 140 411.00 | | 138 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 003.00 | 127 990.00 | | 126 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 846.00 | 134 671.00 | | 162 846.00 |