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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 11 638.00 | 893.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 969 621.00 | | 969 621.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 3 964.00 | 2 020.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 485.00 | 304 176.00 | 22 309.00 | 326 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 380.00 | 319 777.00 | 1 006 603.00 | 1 326 380.00 |
BT Marchandises | 255 452.00 | | 255 452.00 | 255 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 162.00 | | 300 162.00 | 300 162.00 |
CF Disponibilités | 259 568.00 | | 259 568.00 | 259 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 299.00 | | 859 299.00 | 859 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 679.00 | 319 777.00 | 1 865 902.00 | 2 185 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 840 537.00 | 892 724.00 | | 840 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 258.00 | 147 814.00 | | 217 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 795.00 | 1 139 537.00 | | 1 156 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 475.00 | 222 699.00 | | 203 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 363.00 | 233 826.00 | | 257 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 322.00 | 156 093.00 | | 187 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | 57 632.00 | | 60 948.00 |
EA Autres dettes | | 8 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 107.00 | 679 210.00 | | 709 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 902.00 | 1 818 747.00 | | 1 865 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 157.00 | 475 882.00 | | 525 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 149.00 | | 5 868.00 | 1 330 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 1 326 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | 332 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 147.00 | | 1 005.00 | 981 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 242.00 | | 4 863.00 | 337 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 134.00 | 10 280.00 | 9 636.00 | 319 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | 112.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 608.00 | 10 168.00 | 9 636.00 | 307 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 327.00 | 19 377.00 | 79 218.00 | 203 327.00 |
VI Groupe et associés | 257 363.00 | 257 363.00 | | 257 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 107.00 | 525 157.00 | 79 218.00 | 709 107.00 |