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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 12 451.00 | 899.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 969 621.00 | | 969 621.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 090.00 | 894.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 933.00 | 315 530.00 | 24 403.00 | 339 933.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 616.00 | 333 071.00 | 1 097 545.00 | 1 430 616.00 |
BT Marchandises | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 362.00 | | 300 362.00 | 300 362.00 |
CF Disponibilités | 186 878.00 | | 186 878.00 | 186 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 939.00 | | 817 939.00 | 817 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 555.00 | 333 071.00 | 1 915 484.00 | 2 248 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 861 723.00 | 857 795.00 | | 861 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 156.00 | 203 928.00 | | 183 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 880.00 | 1 160 723.00 | | 1 143 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 976.00 | 184 083.00 | | 178 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 526.00 | 258 138.00 | | 259 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | 180 925.00 | | 168 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867.00 | 54 982.00 | | 56 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 604.00 | 678 128.00 | | 771 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 484.00 | 1 838 851.00 | | 1 915 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 919.00 | 513 725.00 | | 626 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 330.00 | | 113 811.00 | 1 326 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 1 430 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 435 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 152.00 | | 819.00 | 982 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 468.00 | | 112 958.00 | 332 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 33.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 845.00 | 12 737.00 | 9 510.00 | 329 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | 479.00 | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 872.00 | 12 258.00 | 9 510.00 | 317 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 154.00 | -5 154.00 | | -5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 403.00 | 19 718.00 | 80 608.00 | 164 403.00 |
VI Groupe et associés | 264 680.00 | 264 680.00 | | 264 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 604.00 | 626 919.00 | 80 608.00 | 771 604.00 |