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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 12 947.00 | 403.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 339 621.00 | | 2 339 621.00 | 2 339 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 543.00 | 19 215.00 | 128 328.00 | 147 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 622.00 | 54 369.00 | 395 253.00 | 449 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 896.00 | 86 531.00 | 2 875 365.00 | 2 961 896.00 |
BT Marchandises | 300 536.00 | | 300 536.00 | 300 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 504 831.00 | | 504 831.00 | 504 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 857.00 | | 989 857.00 | 989 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 753.00 | 86 531.00 | 3 865 222.00 | 3 951 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 864 880.00 | 861 723.00 | | 864 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 668.00 | 183 156.00 | | 277 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 548.00 | 1 143 880.00 | | 1 241 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 014.00 | 178 976.00 | | 1 694 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 346.00 | 259 526.00 | | 490 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 155.00 | 168 235.00 | | 294 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 739.00 | 56 867.00 | | 94 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 108 000.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 674.00 | 771 604.00 | | 2 623 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 222.00 | 1 915 484.00 | | 3 865 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 076.00 | 626 919.00 | | 1 117 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 228.00 | 14 454.00 | | 42 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 616.00 | | 2 266 482.00 | 1 430 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 201.00 | 2 961 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 201.00 | 597 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 971.00 | | 1 370 000.00 | 982 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 916.00 | | 896 450.00 | 435 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 32.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 071.00 | 39 336.00 | 285 876.00 | 333 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | 496.00 | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 620.00 | 38 840.00 | 285 876.00 | 320 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 155.00 | 294 155.00 | | 294 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 367.00 | 144 768.00 | 586 989.00 | 1 651 367.00 |
VI Groupe et associés | 490 346.00 | 490 346.00 | | 490 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 806.00 | | | 1 537 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 041.00 | 190 041.00 | | 190 041.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 674.00 | 1 117 076.00 | 586 989.00 | 2 623 674.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |