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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 11 173.00 | 352.00 | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 969 621.00 | | 969 621.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 2 620.00 | 549.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 387.00 | 289 333.00 | 38 054.00 | 327 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 464.00 | 303 126.00 | 1 020 338.00 | 1 323 464.00 |
BT Marchandises | 291 215.00 | 21 113.00 | 270 102.00 | 291 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 353.00 | 21 113.00 | 572 239.00 | 593 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 816.00 | 324 239.00 | 1 592 577.00 | 1 916 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
CU Autres participations | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 358.00 | 916 683.00 | | 1 070 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 366.00 | 153 675.00 | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 724.00 | 1 169 358.00 | | 1 191 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 103.00 | 244 711.00 | | 198 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 13 321.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 161 893.00 | | 142 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 817.00 | 54 133.00 | | 52 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 854.00 | 474 058.00 | | 400 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 577.00 | 1 643 416.00 | | 1 592 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 126.00 | 370 469.00 | | 345 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 785.00 | | 678.00 | 1 322 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 147.00 | | | 981 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 878.00 | | 678.00 | 329 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 380.00 | 4 746.00 | | 298 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 295.00 | | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 502.00 | 4 451.00 | | 287 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 517.00 | 21 113.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 517.00 | 21 113.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 517.00 | 21 113.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 113.00 | 25 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 048.00 | 142 321.00 | 55 727.00 | 198 048.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 853.00 | 345 126.00 | 55 727.00 | 400 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 3 532.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 25 893.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 21 830.00 | 72 206.00 | | 21 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 971.00 | 52 289.00 | | 17 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | 12 458.00 | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 5 276.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | 8 808.00 | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 911.00 | 138 438.00 | | 47 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 563.00 | 126 003.00 | | 39 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 271.00 | 162 846.00 | | 49 271.00 |