| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 11 972.00 | 558.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 969 621.00 | | 969 621.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 4 527.00 | 1 457.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 485.00 | 313 345.00 | 13 139.00 | 326 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 330.00 | 329 845.00 | 996 486.00 | 1 326 330.00 |
BT Marchandises | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 260.00 | | 300 260.00 | 300 260.00 |
CF Disponibilités | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 365.00 | | 842 365.00 | 842 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 696.00 | 329 845.00 | 1 838 851.00 | 2 168 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 857 795.00 | 840 537.00 | | 857 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 928.00 | 217 258.00 | | 203 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 723.00 | 1 156 795.00 | | 1 160 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 083.00 | 203 475.00 | | 184 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 138.00 | 257 363.00 | | 258 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 925.00 | 187 322.00 | | 180 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | 60 948.00 | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 128.00 | 709 107.00 | | 678 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 851.00 | 1 865 902.00 | | 1 838 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 725.00 | 525 157.00 | | 513 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 380.00 | | | 1 326 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 326 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 152.00 | | | 982 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 777.00 | 10 068.00 | | 319 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638.00 | 335.00 | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 139.00 | 9 733.00 | | 308 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 925.00 | 180 925.00 | | 180 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 950.00 | 19 547.00 | 79 910.00 | 183 950.00 |
VI Groupe et associés | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 128.00 | 513 725.00 | 79 910.00 | 678 128.00 |