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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 969 621.00 | | 969 621.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 3 186.00 | 2 797.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 258.00 | 304 422.00 | 26 836.00 | 331 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 149.00 | 319 134.00 | 1 011 015.00 | 1 330 149.00 |
BT Marchandises | 277 843.00 | | 277 843.00 | 277 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 496 250.00 | | 496 250.00 | 496 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 732.00 | | 807 732.00 | 807 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 881.00 | 319 134.00 | 1 818 747.00 | 2 137 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 892 724.00 | 1 070 358.00 | | 892 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 814.00 | 22 366.00 | | 147 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 537.00 | 1 191 724.00 | | 1 139 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 699.00 | 198 103.00 | | 222 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 826.00 | 102.00 | | 233 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 093.00 | 142 812.00 | | 156 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 52 817.00 | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 210.00 | 400 854.00 | | 679 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 747.00 | 1 592 577.00 | | 1 818 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 882.00 | 345 126.00 | | 475 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 464.00 | | 10 615.00 | 1 323 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 1 330 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 337 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 147.00 | | | 981 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 556.00 | | 8 927.00 | 330 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 1 688.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 126.00 | 18 250.00 | 2 242.00 | 303 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 352.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 953.00 | 17 897.00 | 2 242.00 | 291 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 113.00 | |