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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 161.00 | 483.00 | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 263 285.00 | 1 054 277.00 | 209 008.00 | 1 263 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 689.00 | 241 903.00 | 138 786.00 | 380 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 369.00 | 176 377.00 | 77 992.00 | 254 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 887.00 | 1 492 718.00 | 444 169.00 | 1 936 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 133.00 | 33 444.00 | 1 995 688.00 | 2 029 133.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 988.00 | 161 800.00 | 990 188.00 | 1 151 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 529.00 | 54 492.00 | 1 026 037.00 | 1 080 529.00 |
BZ Autres créances | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
CF Disponibilités | 1 019 619.00 | | 1 019 619.00 | 1 019 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 020.00 | 249 736.00 | 5 267 283.00 | 5 517 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 906.00 | 1 742 454.00 | 5 711 452.00 | 7 453 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 295.00 | 3 650 020.00 | | 3 766 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | 116 275.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 167.00 | 3 876 295.00 | | 3 888 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 200.00 | 114 387.00 | | 119 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 200.00 | 114 387.00 | | 119 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 421.00 | 200 033.00 | | 411 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 465.00 | 784 026.00 | | 782 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 199.00 | 509 812.00 | | 510 199.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 085.00 | 1 494 716.00 | | 1 704 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 452.00 | 5 485 399.00 | | 5 711 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 523.00 | 1 399 928.00 | | 1 455 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 137 024.00 | 1 389 061.00 | 8 526 086.00 | 7 137 024.00 |
FG Production vendue services | 52 482.00 | 25 496.00 | 77 978.00 | 52 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 506.00 | 1 414 558.00 | 8 604 064.00 | 7 189 506.00 |
FM Production stockée | | | 97 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 361.00 | 82 081.00 | | 42 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 584.00 | 230 500.00 | | 36 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 584.00 | 230 500.00 | | 36 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 584.00 | 146 675.00 | | 36 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 58 743.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 747.00 | 9 940 171.00 | | 8 839 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 875.00 | 9 823 896.00 | | 8 827 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 872.00 | 116 275.00 | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 295.00 | | 150 592.00 | 1 806 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 936 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 898 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 629.00 | | 638.00 | 27 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 388.00 | | 149 954.00 | 1 768 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 611.00 | 140 107.00 | 20 000.00 | 1 372 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | 324.00 | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 774.00 | 139 782.00 | 20 000.00 | 1 352 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 387.00 | 4 813.00 | | 114 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 244.00 | 99 500.00 | 53 500.00 | 149 244.00 |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 736.00 | 99 500.00 | 53 500.00 | 203 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 124.00 | 104 313.00 | 53 500.00 | 318 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 313.00 | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 465.00 | 782 465.00 | | 782 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 517.00 | 255 517.00 | | 255 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 857.00 | | | 1 021 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
VB T. V. A. | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 421.00 | 162 859.00 | 248 562.00 | 411 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
VP Divers | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 557.00 | 1 267 885.00 | 58 672.00 | 1 326 557.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 085.00 | 1 455 523.00 | 248 562.00 | 1 704 085.00 |