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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 303 466.00 | 1 107 296.00 | 196 170.00 | 1 303 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 502.00 | 300 866.00 | 437 636.00 | 738 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 474.00 | 211 305.00 | 45 168.00 | 256 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 986.00 | 1 640 112.00 | 696 874.00 | 2 336 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163 990.00 | 56 078.00 | 2 107 912.00 | 2 163 990.00 |
BN En cours de production de biens | 766 133.00 | 126 700.00 | 639 433.00 | 766 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 312.00 | 54 492.00 | 1 292 820.00 | 1 347 312.00 |
BZ Autres créances | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CF Disponibilités | 995 555.00 | | 995 555.00 | 995 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 661.00 | 237 270.00 | 5 235 391.00 | 5 472 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 647.00 | 1 877 382.00 | 5 932 266.00 | 7 809 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 167.00 | 3 766 295.00 | | 3 778 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 780.00 | 11 872.00 | | 172 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 947.00 | 3 888 167.00 | | 4 060 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 973.00 | 119 200.00 | | 111 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 973.00 | 119 200.00 | | 111 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 940.00 | 411 421.00 | | 433 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 079.00 | 782 465.00 | | 743 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 805.00 | 510 199.00 | | 581 805.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 347.00 | 1 704 085.00 | | 1 759 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 266.00 | 5 711 452.00 | | 5 932 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 497.00 | 1 455 523.00 | | 1 485 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 039 446.00 | 560 097.00 | 7 599 543.00 | 7 039 446.00 |
FG Production vendue services | 64 532.00 | 10 604.00 | 75 136.00 | 64 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 978.00 | 570 701.00 | 7 674 679.00 | 7 103 978.00 |
FM Production stockée | | | -385 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 485 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 954.00 | 42 361.00 | | 40 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | 36 584.00 | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | 36 584.00 | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 618.00 | 36 584.00 | | 66 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 560.00 | 749.00 | | 74 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 150.00 | 8 839 747.00 | | 8 079 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 370.00 | 8 827 875.00 | | 7 906 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 780.00 | 11 872.00 | | 172 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 375.00 | 100 068.00 | | 79 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 887.00 | | 535 141.00 | 1 936 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 041.00 | 2 336 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 041.00 | 2 298 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 342.00 | | 535 141.00 | 1 898 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 718.00 | 188 425.00 | 41 031.00 | 1 492 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 161.00 | 483.00 | | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 557.00 | 187 942.00 | 41 031.00 | 1 472 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 200.00 | | 7 228.00 | 119 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 244.00 | 75 133.00 | 87 600.00 | 195 244.00 |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 736.00 | 75 133.00 | 87 600.00 | 249 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 937.00 | 75 133.00 | 94 828.00 | 368 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 133.00 | 94 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 079.00 | 743 079.00 | | 743 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 640.00 | | | 1 288 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
VB T. V. A. | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 940.00 | 160 090.00 | 273 850.00 | 433 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
VP Divers | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 261.00 | 1 488 312.00 | 68 949.00 | 1 557 261.00 |
VW T.V.A. | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 347.00 | 1 485 497.00 | 273 850.00 | 1 759 347.00 |