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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 410 926.00 | 1 167 500.00 | 243 426.00 | 1 410 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 451.00 | 409 805.00 | 424 646.00 | 834 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 698.00 | 240 690.00 | 36 008.00 | 276 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 619.00 | 1 838 639.00 | 723 980.00 | 2 562 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136 692.00 | 42 104.00 | 2 094 588.00 | 2 136 692.00 |
BN En cours de production de biens | 985 024.00 | 197 300.00 | 787 724.00 | 985 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 993.00 | 54 492.00 | 1 730 501.00 | 1 784 993.00 |
BZ Autres créances | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
CF Disponibilités | 638 702.00 | | 638 702.00 | 638 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 182.00 | 293 896.00 | 5 482 285.00 | 5 776 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 801.00 | 2 132 536.00 | 6 206 265.00 | 8 338 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 950 947.00 | 3 778 167.00 | | 3 950 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | 172 780.00 | | 56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 244.00 | 4 060 947.00 | | 4 117 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 946.00 | 111 973.00 | | 107 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 946.00 | 111 973.00 | | 107 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 662.00 | 433 940.00 | | 420 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 877.00 | 743 079.00 | | 1 111 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 943.00 | 581 805.00 | | 443 943.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 523.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 076.00 | 1 759 347.00 | | 1 981 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 265.00 | 5 932 266.00 | | 6 206 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 297.00 | 1 485 497.00 | | 1 743 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 398 871.00 | 667 155.00 | 9 066 026.00 | 8 398 871.00 |
FG Production vendue services | 59 716.00 | 3 864.00 | 63 580.00 | 59 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 586.00 | 671 020.00 | 9 129 606.00 | 8 458 586.00 |
FM Production stockée | | | 218 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 731.00 | 40 954.00 | | 33 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 372.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 95 382.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 66 618.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 582.00 | 74 560.00 | | -8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 023.00 | 8 079 150.00 | | 9 445 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 726.00 | 7 906 370.00 | | 9 388 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 297.00 | 172 780.00 | | 56 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 986.00 | | 242 515.00 | 2 336 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 882.00 | 2 562 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 882.00 | 2 522 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 442.00 | | 240 515.00 | 2 298 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | 2 000.00 | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 112.00 | 215 410.00 | 16 882.00 | 1 640 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 467.00 | 215 410.00 | 16 882.00 | 1 619 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 973.00 | | 4 027.00 | 111 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 778.00 | 112 200.00 | 55 573.00 | 182 778.00 |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 270.00 | 112 200.00 | 55 573.00 | 237 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 242.00 | 112 200.00 | 59 600.00 | 349 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 200.00 | 59 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 877.00 | 1 111 877.00 | | 1 111 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 321.00 | 1 726 321.00 | | 1 726 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VB T. V. A. | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 662.00 | 182 884.00 | 237 778.00 | 420 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 187.00 | | | 185 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
VP Divers | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 041.00 | 2 015 764.00 | 12 277.00 | 2 028 041.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 076.00 | 1 743 297.00 | 237 778.00 | 1 981 076.00 |