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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 443 140.00 | 1 273 129.00 | 170 011.00 | 1 443 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 641.00 | 772 085.00 | 725 556.00 | 1 497 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 207.00 | 268 894.00 | 7 312.00 | 276 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 532.00 | 2 334 752.00 | 922 780.00 | 3 257 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052 042.00 | 76 649.00 | 2 975 392.00 | 3 052 042.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 855.00 | 183 150.00 | 914 705.00 | 1 097 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 774.00 | 114 710.00 | 1 288 064.00 | 1 402 774.00 |
BZ Autres créances | 229 612.00 | | 229 612.00 | 229 612.00 |
CF Disponibilités | 616 709.00 | | 616 709.00 | 616 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 799.00 | 374 509.00 | 6 044 290.00 | 6 418 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 331.00 | 2 709 261.00 | 6 967 070.00 | 9 676 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 342 998.00 | 4 007 244.00 | | 4 342 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 268.00 | 335 755.00 | | 102 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 266.00 | 4 452 998.00 | | 4 555 266.00 |
DP Provisions pour risques | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 258.00 | 127 954.00 | | 152 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 154.00 | 127 954.00 | | 190 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 296.00 | 378 742.00 | | 515 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 964.00 | 2 502 259.00 | | 1 296 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 251.00 | 737 318.00 | | 378 251.00 |
EA Autres dettes | 31 138.00 | 8 996.00 | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 650.00 | 3 627 316.00 | | 2 221 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 070.00 | 8 208 268.00 | | 6 967 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 064.00 | | 477 291.00 | 2 781 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 3 257 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 3 216 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 520.00 | | 477 291.00 | 2 740 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 608.00 | 274 968.00 | 823.00 | 2 060 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 963.00 | 274 968.00 | 823.00 | 2 039 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 954.00 | 62 200.00 | | 127 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 454.00 | 118 745.00 | 26 400.00 | 167 454.00 |
6T Sur comptes clients | 81 871.00 | 32 839.00 | | 81 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 325.00 | 151 584.00 | 26 400.00 | 249 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 279.00 | 213 783.00 | 26 400.00 | 377 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 783.00 | 26 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 964.00 | 1 296 964.00 | | 1 296 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 840.00 | 1 271 840.00 | | 1 271 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
VB T. V. A. | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 168.00 | 184 274.00 | 330 894.00 | 515 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 810.00 | | | 372 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 385.00 | | | 236 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VP Divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 470.00 | 1 652 193.00 | 12 277.00 | 1 664 470.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 650.00 | 1 890 756.00 | 330 894.00 | 2 221 650.00 |