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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 443 140.00 | 1 227 179.00 | 215 961.00 | 1 443 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 116.00 | 556 711.00 | 467 405.00 | 1 024 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 264.00 | 256 073.00 | 17 191.00 | 273 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 064.00 | 2 060 608.00 | 720 456.00 | 2 781 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747 339.00 | 44 304.00 | 2 703 035.00 | 2 747 339.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 925.00 | 123 150.00 | 1 220 775.00 | 1 343 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 040.00 | 81 871.00 | 2 923 169.00 | 3 005 040.00 |
BZ Autres créances | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
CF Disponibilités | 480 018.00 | | 480 018.00 | 480 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737 137.00 | 249 325.00 | 7 487 812.00 | 7 737 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 201.00 | 2 309 933.00 | 8 208 268.00 | 10 518 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 007 244.00 | 3 950 947.00 | | 4 007 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 755.00 | 56 297.00 | | 335 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 998.00 | 4 117 244.00 | | 4 452 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 954.00 | 107 946.00 | | 127 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 954.00 | 107 946.00 | | 127 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 742.00 | 420 662.00 | | 378 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 259.00 | 1 111 877.00 | | 2 502 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 318.00 | 443 943.00 | | 737 318.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 4 593.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 316.00 | 1 981 076.00 | | 3 627 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 268.00 | 6 206 265.00 | | 8 208 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 739.00 | 1 743 297.00 | | 3 431 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 175 740.00 | 681 615.00 | 11 857 355.00 | 11 175 740.00 |
FG Production vendue services | 167 186.00 | 4 090.00 | 171 275.00 | 167 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 342 926.00 | 685 705.00 | 12 028 631.00 | 11 342 926.00 |
FM Production stockée | | | 358 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 647 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 17 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 055 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 921.00 | 33 731.00 | | 38 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 694.00 | | | 290 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 694.00 | | | 290 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 560.00 | 180.00 | | 275 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 134.00 | -180.00 | | 15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 429.00 | -8 582.00 | | 138 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 360.00 | 9 445 023.00 | | 12 822 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 605.00 | 9 388 726.00 | | 12 486 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 755.00 | 56 297.00 | | 335 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 262.00 | 71 152.00 | | 95 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 619.00 | | 527 129.00 | 2 562 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 684.00 | 2 781 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 684.00 | 2 740 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 075.00 | | 527 129.00 | 2 522 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 639.00 | 240 390.00 | 18 421.00 | 1 838 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 995.00 | 240 390.00 | 18 421.00 | 1 817 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 946.00 | 20 008.00 | | 107 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 404.00 | 28 800.00 | 100 750.00 | 239 404.00 |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | 27 379.00 | | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 896.00 | 56 179.00 | 100 750.00 | 293 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 842.00 | 76 187.00 | 100 750.00 | 401 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 187.00 | 100 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 259.00 | 2 502 259.00 | | 2 502 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 416.00 | 303 416.00 | | 303 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 514.00 | 2 913 514.00 | | 2 913 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VB T. V. A. | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 742.00 | 183 165.00 | 195 577.00 | 378 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 520.00 | | | 195 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 917.00 | 3 161 639.00 | 12 277.00 | 3 173 917.00 |
VW T.V.A. | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 316.00 | 3 431 739.00 | 195 577.00 | 3 627 316.00 |