| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 434 299.00 | 1 290 134.00 | 144 166.00 | 1 434 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 705.00 | 1 013 981.00 | 515 724.00 | 1 529 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 092.00 | 132 685.00 | 75 406.00 | 208 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 136.00 | 2 457 444.00 | 755 692.00 | 3 213 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 523.00 | 53 499.00 | 2 225 023.00 | 2 278 523.00 |
BN En cours de production de biens | 979 054.00 | 195 000.00 | 784 054.00 | 979 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 872.00 | 68 046.00 | 2 533 826.00 | 2 601 872.00 |
BZ Autres créances | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
CF Disponibilités | 2 885 024.00 | | 2 885 024.00 | 2 885 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 854.00 | 316 545.00 | 8 556 309.00 | 8 872 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 990.00 | 2 773 989.00 | 9 312 001.00 | 12 085 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 445 266.00 | 4 342 998.00 | | 4 445 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 849.00 | 102 268.00 | | 453 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 115.00 | 4 555 266.00 | | 5 009 115.00 |
DP Provisions pour risques | 147 462.00 | 37 895.00 | | 147 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 258.00 | 152 258.00 | | 94 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 720.00 | 190 154.00 | | 241 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 919.00 | 515 296.00 | | 1 376 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 789.00 | 1 296 964.00 | | 2 040 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 648.00 | 378 251.00 | | 609 648.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | 31 138.00 | | 17 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 165.00 | 2 221 650.00 | | 4 061 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 001.00 | 6 967 070.00 | | 9 312 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 479.00 | 2 221 650.00 | | 3 798 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 189 151.00 | | 12 189 151.00 | 12 189 151.00 |
FG Production vendue services | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 427.00 | | 12 518 427.00 | 12 518 427.00 |
FM Production stockée | | | -118 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 801.00 | 36 781.00 | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | 17 250.00 | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | 17 250.00 | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 909.00 | 60 154.00 | | 143 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 770.00 | 11 624 933.00 | | 12 855 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 921.00 | 11 522 665.00 | | 12 401 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 849.00 | 102 268.00 | | 453 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 679.00 | 102 903.00 | | 69 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 532.00 | | 121 962.00 | 3 257 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 358.00 | 3 213 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 358.00 | 3 172 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 988.00 | | 121 467.00 | 3 216 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 496.00 | 12 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 752.00 | 289 050.00 | 166 358.00 | 2 334 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 108.00 | 289 050.00 | 166 358.00 | 2 314 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 154.00 | 147 462.00 | 95 896.00 | 190 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 799.00 | 248 499.00 | 259 799.00 | 259 799.00 |
6T Sur comptes clients | 114 710.00 | 12 600.00 | 59 264.00 | 114 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 509.00 | 261 099.00 | 319 063.00 | 374 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 662.00 | 408 562.00 | 414 959.00 | 564 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 562.00 | 414 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 789.00 | 2 040 789.00 | | 2 040 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 822.00 | 2 522 822.00 | | 2 522 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VB T. V. A. | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 919.00 | 1 130 473.00 | 244 978.00 | 1 376 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 290.00 | | | 1 180 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 189.00 | 2 737 189.00 | | 2 737 189.00 |
VW T.V.A. | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 925.00 | 3 798 479.00 | 244 978.00 | 4 044 925.00 |