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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 479 459.00 | 1 312 245.00 | 167 215.00 | 1 479 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 865.00 | 1 184 483.00 | 804 382.00 | 1 988 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 786.00 | 155 543.00 | 62 243.00 | 217 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 151.00 | 2 672 916.00 | 1 054 235.00 | 3 727 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653 937.00 | 38 595.00 | 2 615 342.00 | 2 653 937.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 373.00 | 200 600.00 | 812 773.00 | 1 013 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 769.00 | 17 789.00 | 2 089 980.00 | 2 107 769.00 |
BZ Autres créances | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
CF Disponibilités | 822 793.00 | | 822 793.00 | 822 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 105.00 | 256 985.00 | 6 492 120.00 | 6 749 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 256.00 | 2 929 900.00 | 7 546 356.00 | 10 476 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 629 115.00 | 4 445 266.00 | | 4 629 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 880.00 | 453 849.00 | | 218 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 995.00 | 5 009 115.00 | | 4 957 995.00 |
DP Provisions pour risques | 183 589.00 | 147 462.00 | | 183 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 758.00 | 94 258.00 | | 144 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 347.00 | 241 720.00 | | 328 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 802.00 | 1 376 919.00 | | 698 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 300.00 | 2 040 789.00 | | 1 154 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 232.00 | 609 648.00 | | 403 232.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 17 568.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 014.00 | 4 061 165.00 | | 2 260 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 356.00 | 9 312 001.00 | | 7 546 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 136.00 | | 660 915.00 | 3 213 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 900.00 | 3 727 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 900.00 | 3 686 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 096.00 | | 660 915.00 | 3 172 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 444.00 | 362 372.00 | 146 900.00 | 2 457 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 800.00 | 362 372.00 | 146 900.00 | 2 436 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 720.00 | 100 500.00 | 13 873.00 | 241 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 499.00 | 239 195.00 | 248 499.00 | 248 499.00 |
6T Sur comptes clients | 68 046.00 | | 50 256.00 | 68 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 545.00 | 239 195.00 | 298 756.00 | 316 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 265.00 | 339 695.00 | 312 629.00 | 558 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 695.00 | 312 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 300.00 | 1 154 300.00 | | 1 154 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 422.00 | 2 086 422.00 | | 2 086 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 802.00 | 205 367.00 | 493 435.00 | 698 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 020.00 | | | 1 181 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 775.00 | 2 271 775.00 | | 2 271 775.00 |
VW T.V.A. | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 014.00 | 1 766 578.00 | 493 435.00 | 2 260 014.00 |