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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 21 490.00 | 3 924.00 | 25 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 257 281.00 | 231 546.00 | 25 734.00 | 257 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 713.00 | 3 080 870.00 | 682 843.00 | 3 763 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 742.00 | 1 373 838.00 | 430 903.00 | 1 804 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 807.00 | 4 707 745.00 | 1 454 062.00 | 6 161 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
BN En cours de production de biens | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 608.00 | 40 835.00 | 1 869 773.00 | 1 910 608.00 |
BZ Autres créances | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 1 525 990.00 | | 1 525 990.00 | 1 525 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 896.00 | 40 835.00 | 3 891 061.00 | 3 931 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 703.00 | 4 748 580.00 | 5 345 122.00 | 10 093 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 610 587.00 | | | 8 610 587.00 |
222 Production stockée | -148 149.00 | -274 772.00 | | -148 149.00 |
230 Autres produits | 64 539.00 | 53 974.00 | | 64 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 526 977.00 | 6 461 469.00 | | 8 526 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 536 904.00 | 1 171 053.00 | | 1 536 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 122.00 | 20 618.00 | | -5 122.00 |
242 Autres charges externes. | 3 396 873.00 | 2 703 977.00 | | 3 396 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 223.00 | 100 823.00 | | 115 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 317 638.00 | 1 296 781.00 | | 1 317 638.00 |
252 Charges sociales | 774 705.00 | 745 408.00 | | 774 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272 612.00 | 262 926.00 | | 272 612.00 |
262 Autres charges | 38 907.00 | 16 425.00 | | 38 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 519 085.00 | 2 422 363.00 | | 2 519 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079 238.00 | 143 458.00 | | 1 079 238.00 |
280 Produits financiers | 3 614.00 | 4 284.00 | | 3 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 935.00 | 56 843.00 | | 84 935.00 |
294 Charges financières | 7 610.00 | 11 220.00 | | 7 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357 842.00 | 38 182.00 | | 357 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787 557.00 | 155 184.00 | | 787 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 732.00 | 1 629 548.00 | | 1 529 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 557.00 | 155 184.00 | | 787 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 289.00 | 2 488 732.00 | | 3 021 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 122.00 | 640 212.00 | | 736 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 273.00 | 49 487.00 | | 40 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 000.00 | 647 825.00 | | 535 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 622.00 | 697 570.00 | | 935 622.00 |
EA Autres dettes | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 833.00 | 2 035 994.00 | | 2 323 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 122.00 | 4 524 726.00 | | 5 345 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 148.00 | | | 6 058 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 161 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731 710.00 | | | 5 731 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 456.00 | 272 612.00 | 361 323.00 | 4 796 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 3 048.00 | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 013.00 | 269 565.00 | 361 323.00 | 4 778 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 122.00 | 284 088.00 | 452 034.00 | 736 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 300.00 | | | 447 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 246.00 | | | 351 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 605.00 | 2 107 847.00 | 758.00 | 2 108 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 560.00 | 1 831 527.00 | 452 034.00 | 2 283 560.00 |