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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 27 029.00 | 2 136.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 471 001.00 | 271 622.00 | 199 378.00 | 471 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 016.00 | 3 159 674.00 | 439 342.00 | 3 599 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 200.00 | 1 472 721.00 | 539 479.00 | 2 012 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 868.00 | 4 931 046.00 | 1 500 822.00 | 6 431 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BN En cours de production de biens | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 493.00 | 27 589.00 | 1 407 903.00 | 1 435 493.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | 315.00 | 29 784.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 1 128 434.00 | | 1 128 434.00 | 1 128 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 065.00 | 27 905.00 | 2 847 161.00 | 2 875 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 933.00 | 4 958 951.00 | 4 347 982.00 | 9 306 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 102.00 | 1 420 664.00 | | 1 518 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 396.00 | 97 438.00 | | 245 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 498.00 | 2 222 102.00 | | 2 467 498.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 897.00 | 733 692.00 | | 783 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 93 650.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 222.00 | 540 204.00 | | 504 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 487.00 | 480 740.00 | | 511 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 484.00 | 1 848 286.00 | | 1 800 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 982.00 | 4 070 387.00 | | 4 347 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
FG Production vendue services | 6 305 420.00 | | 6 305 420.00 | 6 305 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 105.00 | | 6 319 105.00 | 6 319 105.00 |
FM Production stockée | | | 93 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833.00 | 10 000.00 | | 34 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 833.00 | 10 000.00 | | 34 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 37 734.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 367.00 | 37 734.00 | | 87 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 534.00 | -27 734.00 | | -52 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 043.00 | 32 759.00 | | 95 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 119.00 | 6 087 205.00 | | 6 473 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 723.00 | 5 989 767.00 | | 6 227 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 396.00 | 97 438.00 | | 245 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 575.00 | | 382 456.00 | 6 196 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 163.00 | 6 431 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 163.00 | 6 082 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 063.00 | | | 334 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 983.00 | | 382 396.00 | 5 846 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 528.00 | | 60.00 | 15 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 383.00 | 352 225.00 | 141 562.00 | 4 720 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 779.00 | 1 250.00 | | 25 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 604.00 | 350 975.00 | 141 562.00 | 4 694 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | 315.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 721.00 | 315.00 | 132.00 | 27 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 721.00 | 80 315.00 | 132.00 | 27 721.00 |
UG ‐ Financières | | 315.00 | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 222.00 | 504 222.00 | | 504 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 616.00 | 1 388 616.00 | | 1 388 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VB T. V. A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 261.00 | 243 904.00 | 481 785.00 | 783 261.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 504.00 | 1 551 504.00 | | 1 551 504.00 |
VW T.V.A. | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 484.00 | 1 261 126.00 | 481 785.00 | 1 800 484.00 |