| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 25 779.00 | 3 386.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 471 001.00 | 243 733.00 | 227 267.00 | 471 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512 016.00 | 3 003 461.00 | 508 555.00 | 3 512 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 967.00 | 1 447 410.00 | 416 557.00 | 1 863 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 575.00 | 4 720 383.00 | 1 476 192.00 | 6 196 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BN En cours de production de biens | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 654.00 | 27 589.00 | 1 942 064.00 | 1 969 654.00 |
BZ Autres créances | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | 132.00 | 29 968.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 399 064.00 | | 399 064.00 | 399 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 917.00 | 27 721.00 | 2 594 196.00 | 2 621 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 492.00 | 4 748 104.00 | 4 070 387.00 | 8 818 492.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 664.00 | 1 420 664.00 | | 1 420 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 438.00 | 232 800.00 | | 97 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 102.00 | 2 357 464.00 | | 2 222 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 692.00 | 621 331.00 | | 733 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 650.00 | 878.00 | | 93 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 204.00 | 396 348.00 | | 540 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 740.00 | 442 103.00 | | 480 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 286.00 | 1 460 660.00 | | 1 848 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 387.00 | 3 861 971.00 | | 4 070 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 833.00 | 1 460 660.00 | | 1 391 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
FG Production vendue services | 5 899 395.00 | | 5 899 395.00 | 5 899 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 900.00 | | 5 918 900.00 | 5 918 900.00 |
FM Production stockée | | | 18 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 046.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 046.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 734.00 | 27 455.00 | | 37 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 734.00 | 27 456.00 | | 37 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 734.00 | -23 410.00 | | -27 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 759.00 | 1 567.00 | | 32 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 205.00 | 6 981 187.00 | | 6 087 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 767.00 | 6 748 388.00 | | 5 989 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 438.00 | 232 800.00 | | 97 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 285.00 | | 304 313.00 | 5 972 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 023.00 | 6 196 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 273.00 | 5 846 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 313.00 | | 3 750.00 | 330 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 744.00 | | 300 513.00 | 5 625 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228.00 | | 50.00 | 16 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 562.00 | 299 095.00 | 79 273.00 | 4 500 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 394.00 | 385.00 | | 25 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 168.00 | 298 709.00 | 79 273.00 | 4 475 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
6T Sur comptes clients | 21 102.00 | 13 393.00 | 6 906.00 | 21 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 102.00 | 13 525.00 | 6 906.00 | 21 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 949.00 | 13 525.00 | 50 753.00 | 64 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 393.00 | 50 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 777.00 | 1 922 777.00 | | 1 922 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VB T. V. A. | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 110.00 | 276 657.00 | 382 303.00 | 733 110.00 |
VI Groupe et associés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 102.00 | 2 120 102.00 | | 2 120 102.00 |
VW T.V.A. | 329 734.00 | 329 734.00 | | 329 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 286.00 | 1 391 833.00 | 382 303.00 | 1 848 286.00 |