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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 394.00 | 21.00 | 25 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 318 398.00 | 246 774.00 | 71 624.00 | 318 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 501.00 | 2 771 360.00 | 712 141.00 | 3 483 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 136.00 | 1 385 607.00 | 217 528.00 | 1 603 136.00 |
AX Avances et acomptes | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 350.00 | 4 429 136.00 | 1 437 214.00 | 5 866 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 321.00 | | 118 321.00 | 118 321.00 |
BN En cours de production de biens | 241 638.00 | | 241 638.00 | 241 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 401.00 | 38 805.00 | 1 906 596.00 | 1 945 401.00 |
BZ Autres créances | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 393 830.00 | | 393 830.00 | 393 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 925.00 | 38 805.00 | 3 061 120.00 | 3 099 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 275.00 | 4 467 941.00 | 4 498 334.00 | 8 966 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 289.00 | 1 532 289.00 | | 1 532 289.00 |
DH Report à nouveau | -111 475.00 | | | -111 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 851.00 | -111 475.00 | | 79 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 664.00 | 2 124 814.00 | | 2 204 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 773.00 | 842 630.00 | | 635 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 910.00 | 404 801.00 | | 100 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 355.00 | 599 013.00 | | 1 032 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 632.00 | 471 774.00 | | 524 632.00 |
EA Autres dettes | | 44 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 293 670.00 | 2 401 943.00 | | 2 293 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 334.00 | 4 526 756.00 | | 4 498 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 443 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 443 333.00 | |
FM Production stockée | | | 216 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 248 044.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 86 337.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | 161 707.00 | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 600.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 886.00 | 7 396 503.00 | | 5 828 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 035.00 | 7 507 978.00 | | 5 749 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 851.00 | -111 475.00 | | 79 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 385.00 | | | 5 840 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 866 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 313.00 | | | 5 504 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 439.00 | 259 730.00 | 114 033.00 | 4 283 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 046.00 | 259 730.00 | 114 033.00 | 4 258 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 355.00 | 1 032 355.00 | | 1 032 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 401.00 | 1 945 401.00 | | 1 945 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 773.00 | 419 942.00 | 215 832.00 | 635 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 501.00 | | | 344 501.00 |
VP Divers | 272 331.00 | 272 331.00 | | 272 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 632.00 | 524 632.00 | | 524 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 117.00 | 2 283 938.00 | 10 178.00 | 2 294 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 670.00 | 2 077 838.00 | 215 832.00 | 2 293 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |