| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 394.00 | 21.00 | 25 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 261 741.00 | 238 190.00 | 23 551.00 | 261 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 744.00 | 2 724 700.00 | 872 043.00 | 3 596 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 246.00 | 1 295 155.00 | 308 090.00 | 1 603 246.00 |
AX Avances et acomptes | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 385.00 | 4 283 439.00 | 1 556 945.00 | 5 840 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BN En cours de production de biens | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 616.00 | 38 805.00 | 1 966 811.00 | 2 005 616.00 |
BZ Autres créances | 547 487.00 | | 547 487.00 | 547 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 616.00 | 38 805.00 | 2 969 811.00 | 3 008 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 001.00 | 4 322 244.00 | 4 526 756.00 | 8 849 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 289.00 | 1 529 732.00 | | 1 532 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 475.00 | 787 557.00 | | -111 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 814.00 | 3 021 289.00 | | 2 124 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 630.00 | 736 122.00 | | 842 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 801.00 | 860.00 | | 404 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 888.00 | 40 273.00 | | 38 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 013.00 | 535 000.00 | | 599 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 774.00 | 935 622.00 | | 471 774.00 |
EA Autres dettes | 44 837.00 | 75 957.00 | | 44 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 943.00 | 2 323 833.00 | | 2 401 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 756.00 | 5 345 122.00 | | 4 526 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 162 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 162 944.00 | |
FM Production stockée | | | -139 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 080.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 044.00 | 84 935.00 | | 248 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 337.00 | 14 778.00 | | 86 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 707.00 | 70 158.00 | | 161 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 357 842.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 503.00 | 8 615 526.00 | | 7 396 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 979.00 | 7 827 970.00 | | 7 507 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 475.00 | 787 557.00 | | -111 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 807.00 | | | 6 161 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 840 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 736.00 | | | 5 825 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707 745.00 | 311 444.00 | 735 750.00 | 4 707 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 3 903.00 | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 255.00 | 307 541.00 | 735 750.00 | 4 686 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 013.00 | 599 013.00 | | 599 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 638.00 | 449 638.00 | | 449 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 547 487.00 | | | 547 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 630.00 | 351 005.00 | 491 624.00 | 842 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 431.00 | | | 287 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 774.00 | 471 774.00 | | 471 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 582.00 | 2 618 823.00 | 758.00 | 2 619 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 055.00 | 1 871 431.00 | 491 624.00 | 2 363 055.00 |