| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 28 279.00 | 886.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 471 001.00 | 296 232.00 | 174 769.00 | 471 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 400.00 | 3 181 340.00 | 370 060.00 | 3 551 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 303.00 | 1 517 970.00 | 387 333.00 | 1 905 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 574.00 | 5 023 821.00 | 1 254 754.00 | 6 278 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
BN En cours de production de biens | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 464.00 | 26 278.00 | 1 245 187.00 | 1 271 464.00 |
BZ Autres créances | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | 484.00 | 29 615.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 949 785.00 | | 949 785.00 | 949 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 274.00 | 26 762.00 | 2 555 512.00 | 2 582 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 848.00 | 5 050 583.00 | 3 810 265.00 | 8 860 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 498.00 | 1 518 102.00 | | 1 418 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 705.00 | 245 396.00 | | 70 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 203.00 | 2 467 498.00 | | 2 193 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 526.00 | 783 897.00 | | 570 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 879.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 578.00 | 504 222.00 | | 587 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 063.00 | 511 487.00 | | 458 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 063.00 | 1 800 484.00 | | 1 617 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 265.00 | 4 347 982.00 | | 3 810 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 941.00 | 1 261 126.00 | | 1 301 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 635.00 | | 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
FG Production vendue services | 5 926 641.00 | | 5 926 641.00 | 5 926 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 096.00 | | 5 940 096.00 | 5 940 096.00 |
FM Production stockée | | | -32 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 298.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 307.00 | 34 833.00 | | 35 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 307.00 | 34 833.00 | | 115 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 222.00 | 1 766.00 | | 100 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 222.00 | 87 367.00 | | 100 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 085.00 | -52 534.00 | | 15 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 95 043.00 | | 27 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 232.00 | 6 473 119.00 | | 6 067 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 527.00 | 6 227 723.00 | | 5 996 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 705.00 | 245 396.00 | | 70 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 868.00 | | 88 230.00 | 6 431 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 523.00 | 6 278 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 523.00 | 5 927 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 063.00 | | | 334 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 216.00 | | 87 010.00 | 6 082 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 1 220.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 046.00 | 334 298.00 | 241 523.00 | 4 931 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 029.00 | 1 250.00 | | 27 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 017.00 | 333 048.00 | 241 523.00 | 4 904 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 589.00 | | 1 312.00 | 27 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315.00 | 169.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 905.00 | 169.00 | 1 312.00 | 27 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 905.00 | 169.00 | 81 312.00 | 107 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 578.00 | 587 578.00 | | 587 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 235.00 | 1 242 235.00 | | 1 242 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 847.00 | 254 726.00 | 276 266.00 | 569 847.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 971.00 | | | 248 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 949.00 | 1 439 949.00 | | 1 439 949.00 |
VW T.V.A. | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 063.00 | 1 301 941.00 | 276 266.00 | 1 617 063.00 |