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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 394.00 | 21.00 | 25 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 297 453.00 | 229 275.00 | 68 178.00 | 297 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510 456.00 | 2 844 745.00 | 665 711.00 | 3 510 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 816.00 | 1 401 149.00 | 255 667.00 | 1 656 816.00 |
AX Avances et acomptes | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 285.00 | 4 500 562.00 | 1 471 723.00 | 5 972 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 967.00 | 21 102.00 | 1 401 866.00 | 1 422 967.00 |
BZ Autres créances | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 667 929.00 | | 667 929.00 | 667 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 350.00 | 21 102.00 | 2 390 248.00 | 2 411 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 635.00 | 4 521 663.00 | 3 861 971.00 | 8 383 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 664.00 | 1 532 289.00 | | 1 420 664.00 |
DH Report à nouveau | | -111 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 800.00 | 79 851.00 | | 232 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 464.00 | 2 204 664.00 | | 2 357 464.00 |
DP Provisions pour risques | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 331.00 | 635 773.00 | | 621 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 100 910.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 348.00 | 1 032 355.00 | | 396 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 103.00 | 524 632.00 | | 442 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 660.00 | 2 293 670.00 | | 1 460 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 971.00 | 4 498 334.00 | | 3 861 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 131 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 131 828.00 | |
FM Production stockée | | | -232 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 899.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 16 000.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 456.00 | 9 671.00 | | 27 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 410.00 | 6 329.00 | | -23 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | -300.00 | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 187.00 | 5 828 886.00 | | 6 981 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 387.00 | 5 749 035.00 | | 6 748 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 800.00 | 79 851.00 | | 232 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 350.00 | | 309 075.00 | 5 866 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 16 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 141.00 | 5 972 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 105.00 | 5 625 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 313.00 | | | 330 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 859.00 | | 307 990.00 | 5 520 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178.00 | | 1 085.00 | 15 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 136.00 | 274 530.00 | 203 104.00 | 4 429 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 742.00 | 274 530.00 | 203 104.00 | 4 403 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 103.00 | 442 103.00 | | 442 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 967.00 | 1 422 967.00 | | 1 422 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 331.00 | 252 593.00 | 285 535.00 | 621 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 603.00 | | | 280 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 460.00 | 1 610 232.00 | 11 228.00 | 1 621 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 660.00 | 1 091 922.00 | 285 535.00 | 1 460 660.00 |