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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 4 650.00 | 150 350.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 377.00 | 31 845.00 | 157 531.00 | 189 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 274.00 | | 884 274.00 | 884 274.00 |
BZ Autres créances | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687 365.00 | | 1 687 365.00 | 1 687 365.00 |
CF Disponibilités | 820 463.00 | | 820 463.00 | 820 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 709.00 | | 3 434 709.00 | 3 434 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 086.00 | 31 845.00 | 3 592 240.00 | 3 624 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 790 854.00 | | | 1 790 854.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 601.00 | | | 1 967 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 350.00 | | | 1 257 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
EA Autres dettes | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 942.00 | | | 1 596 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 240.00 | | | 3 592 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 592.00 | | | 1 527 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 581 683.00 | | 581 683.00 | 581 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 543.00 | | 587 543.00 | 587 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 403.00 | | | 674 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 526.00 | | 155 000.00 | 37 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149.00 | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 189 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | 155 000.00 | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 023.00 | 4 821.00 | | 27 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 4 821.00 | | 10 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 960.00 | 2 737.00 | | 24 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 960.00 | 2 737.00 | | 24 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 350.00 | 1 257 350.00 | | 1 257 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 884 274.00 | | | 884 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 806.00 | 15 456.00 | 63 875.00 | 84 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 562.00 | 926 880.00 | 3 681.00 | 930 562.00 |
VW T.V.A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 942.00 | 1 527 592.00 | 63 875.00 | 1 596 942.00 |