| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
AN Terrains | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
AP Constructions | 433 450.00 | 67 063.00 | 366 386.00 | 433 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 610.00 | 65 022.00 | 64 588.00 | 129 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 392.00 | 188 081.00 | 618 310.00 | 806 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 397.00 | | 435 397.00 | 435 397.00 |
CF Disponibilités | 3 151 521.00 | | 3 151 521.00 | 3 151 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 834.00 | | 3 676 834.00 | 3 676 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 229.00 | 188 083.00 | 4 295 145.00 | 4 483 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 495 124.00 | 2 518 780.00 | | 2 495 124.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 361.00 | 36 344.00 | | 183 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 777.00 | 2 572 416.00 | | 2 695 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 632.00 | 53 284.00 | | 78 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 632.00 | 53 284.00 | | 78 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 5 474.00 | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 478.00 | 420 981.00 | | 319 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 540.00 | 370 139.00 | | 470 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 891.00 | 268 793.00 | | 422 891.00 |
EA Autres dettes | 273 495.00 | 486 417.00 | | 273 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 551.00 | 33 617.00 | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 736.00 | 1 585 420.00 | | 1 520 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 145.00 | 4 211 124.00 | | 4 295 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 257.00 | 1 164 442.00 | | 1 201 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 719.00 | | 1 949 719.00 | 1 949 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 719.00 | | 1 949 719.00 | 1 949 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | 8 717.00 | | 71 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 706.00 | 1 483 009.00 | | 2 044 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 343.00 | 1 446 664.00 | | 1 861 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 361.00 | 36 344.00 | | 183 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 284.00 | 25 348.00 | | 53 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 284.00 | 25 348.00 | | 53 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 541.00 | 470 541.00 | | 470 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 496.00 | 273 496.00 | | 273 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VC Groupe et associés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 202.00 | 89 916.00 | 7 286.00 | 97 202.00 |
VW T.V.A. | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 573.00 | 1 200 573.00 | | 1 200 573.00 |