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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 22 338.00 | 26 119.00 | 48 457.00 |
AN Terrains | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
AP Constructions | 433 450.00 | 36 363.00 | 397 086.00 | 433 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 055.00 | 24 233.00 | 49 822.00 | 74 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 839.00 | 90 474.00 | 660 365.00 | 750 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BZ Autres créances | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 099 832.00 | | 2 099 832.00 | 2 099 832.00 |
CF Disponibilités | 887 342.00 | | 887 342.00 | 887 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 399.00 | | 3 128 399.00 | 3 128 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 239.00 | 90 474.00 | 3 788 764.00 | 3 879 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 321 837.00 | 2 171 087.00 | | 2 321 837.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 942.00 | 150 750.00 | | 196 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 071.00 | 2 339 129.00 | | 2 536 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 079.00 | 102 689.00 | | 53 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 079.00 | 102 689.00 | | 53 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 273.00 | 53 353.00 | | 62 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 292.00 | 280 581.00 | | 392 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 223.00 | 416 630.00 | | 435 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 457.00 | 208 045.00 | | 242 457.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 10 181.00 | | 15 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 639.00 | 39 550.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 614.00 | 1 008 341.00 | | 1 199 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 764.00 | 3 450 160.00 | | 3 788 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 847.00 | 706 004.00 | | 801 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 517.00 | 15 526.00 | | 40 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 388.00 | | 1 647 388.00 | 1 647 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 388.00 | | 1 647 388.00 | 1 647 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 6 348.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 6 348.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 221.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 041.00 | 52 357.00 | | 56 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 449.00 | 1 452 752.00 | | 1 854 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 507.00 | 1 302 002.00 | | 1 657 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 942.00 | 150 750.00 | | 196 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 690.00 | | 49 611.00 | 102 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 690.00 | | 49 611.00 | 102 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 223.00 | 435 223.00 | | 435 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 16 281.00 | 5 474.00 | 21 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 511.00 | 141 224.00 | 7 286.00 | 148 511.00 |
VW T.V.A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 322.00 | 801 848.00 | 5 474.00 | 807 322.00 |