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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 17 050.00 | 137 950.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 077.00 | 12 055.00 | 12 022.00 | 24 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 135.00 | 46 071.00 | 158 063.00 | 204 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 098.00 | | 633 098.00 | 633 098.00 |
BZ Autres créances | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578 718.00 | | 1 578 718.00 | 1 578 718.00 |
CF Disponibilités | 1 475 762.00 | | 1 475 762.00 | 1 475 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 765.00 | | 3 732 765.00 | 3 732 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 900.00 | 46 071.00 | 3 890 828.00 | 3 936 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 080 631.00 | 1 950 309.00 | | 2 080 631.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 455.00 | 130 321.00 | | 90 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 378.00 | 2 097 922.00 | | 2 188 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 356.00 | 31 252.00 | | 86 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 356.00 | 31 252.00 | | 86 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 921.00 | 88 298.00 | | 57 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 810.00 | 1 089 512.00 | | 1 257 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 749.00 | 82 240.00 | | 204 749.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | 174 346.00 | | 19 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 254.00 | 72 393.00 | | 76 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 094.00 | 1 506 793.00 | | 1 616 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 828.00 | 3 635 968.00 | | 3 890 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 267.00 | 1 453 102.00 | | 1 578 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 988 391.00 | | 988 391.00 | 988 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 452.00 | | 988 452.00 | 988 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 104.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 779.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 779.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -779.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 536.00 | 56 801.00 | | 53 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 633.00 | 670 747.00 | | 1 126 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 178.00 | 534 426.00 | | 1 030 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 455.00 | 136 321.00 | | 96 455.00 |