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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 36 085.00 | 12 372.00 | 48 457.00 |
AN Terrains | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
AP Constructions | 433 450.00 | 51 713.00 | 381 736.00 | 433 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 594.00 | 44 146.00 | 47 448.00 | 91 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 378.00 | 139 485.00 | 628 893.00 | 768 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 087.00 | | 635 087.00 | 635 087.00 |
CF Disponibilités | 2 799 917.00 | | 2 799 917.00 | 2 799 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 231.00 | | 3 582 231.00 | 3 582 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 609.00 | 139 485.00 | 4 211 124.00 | 4 350 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 518 780.00 | 2 321 837.00 | | 2 518 780.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 344.00 | 196 942.00 | | 36 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 416.00 | 2 536 071.00 | | 2 572 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 284.00 | 53 079.00 | | 53 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 284.00 | 53 079.00 | | 53 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 62 273.00 | | 5 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 981.00 | 392 292.00 | | 420 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 139.00 | 435 223.00 | | 370 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 793.00 | 242 457.00 | | 268 793.00 |
EA Autres dettes | 486 417.00 | 15 840.00 | | 486 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 617.00 | 46 639.00 | | 33 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 424.00 | 1 199 614.00 | | 1 585 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 124.00 | 3 788 764.00 | | 4 211 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 938.00 | | 1 436 938.00 | 1 436 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 938.00 | | 1 436 938.00 | 1 436 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 56 041.00 | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 009.00 | 1 854 449.00 | | 1 483 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 665.00 | 1 657 507.00 | | 1 446 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 344.00 | 196 942.00 | | 36 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 139.00 | 370 139.00 | | 370 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 418.00 | 486 418.00 | | 486 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 012.00 | 128 725.00 | 7 286.00 | 136 012.00 |
VW T.V.A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 443.00 | 1 164 443.00 | | 1 164 443.00 |