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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 10 850.00 | 144 150.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 10 491.00 | 3 638.00 | 14 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 187.00 | 38 307.00 | 155 879.00 | 194 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 271.00 | | 741 271.00 | 741 271.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514 185.00 | | 1 514 185.00 | 1 514 185.00 |
CF Disponibilités | 1 165 381.00 | | 1 165 381.00 | 1 165 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 088.00 | | 3 480 088.00 | 3 480 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 275.00 | 38 307.00 | 3 635 968.00 | 3 674 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 950 309.00 | 1 790 854.00 | | 1 950 309.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 321.00 | 159 455.00 | | 130 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 922.00 | 1 967 601.00 | | 2 097 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 252.00 | 27 697.00 | | 31 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 252.00 | 27 697.00 | | 31 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 298.00 | 84 806.00 | | 88 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 512.00 | 1 257 350.00 | | 1 089 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 240.00 | 97 933.00 | | 82 240.00 |
EA Autres dettes | 174 346.00 | 67 322.00 | | 174 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 393.00 | 89 529.00 | | 72 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 793.00 | 1 596 942.00 | | 1 506 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 968.00 | 3 592 240.00 | | 3 635 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 102.00 | 1 527 592.00 | | 1 453 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
FG Production vendue services | 587 208.00 | | 587 208.00 | 587 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 379.00 | | 598 379.00 | 598 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 5 172.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 5 172.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -653.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 801.00 | 72 634.00 | | 56 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 321.00 | 159 455.00 | | 130 321.00 |