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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 8 591.00 | 39 866.00 | 48 457.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 23 250.00 | 131 750.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 8 388.00 | 20 032.00 | 28 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 989.00 | 47 768.00 | 199 220.00 | 246 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 203.00 | | 133 203.00 | 133 203.00 |
BZ Autres créances | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 334.00 | | 1 653 334.00 | 1 653 334.00 |
CF Disponibilités | 1 411 198.00 | | 1 411 198.00 | 1 411 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 940.00 | | 3 250 940.00 | 3 250 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 929.00 | 47 768.00 | 3 450 160.00 | 3 497 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 171 087.00 | 2 080 631.00 | | 2 171 087.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 750.00 | 90 455.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 129.00 | 2 188 378.00 | | 2 339 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 689.00 | 86 356.00 | | 102 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 689.00 | 86 356.00 | | 102 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 353.00 | 57 921.00 | | 53 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 581.00 | | | 280 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 630.00 | 1 257 810.00 | | 416 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 045.00 | 204 749.00 | | 208 045.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 19 357.00 | | 10 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 76 254.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 341.00 | 1 616 094.00 | | 1 008 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 160.00 | 3 890 828.00 | | 3 450 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 004.00 | 1 578 267.00 | | 706 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 526.00 | 4 230.00 | | 15 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 334 419.00 | | 1 334 419.00 | 1 334 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 419.00 | | 1 334 419.00 | 1 334 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 2 856.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 2 856.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | 2 446.00 | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | 2 446.00 | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | 409.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 357.00 | 53 536.00 | | 52 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 752.00 | 1 126 634.00 | | 1 452 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 002.00 | 1 036 179.00 | | 1 302 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 750.00 | 90 455.00 | | 150 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 356.00 | 16 334.00 | | 86 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 356.00 | 16 334.00 | | 86 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 630.00 | 416 630.00 | | 416 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VC Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 827.00 | 16 071.00 | 21 755.00 | 37 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 479.00 | 186 407.00 | 4 071.00 | 190 479.00 |
VW T.V.A. | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 760.00 | 706 005.00 | 21 755.00 | 727 760.00 |