| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 924.00 | 61 650.00 | 11 274.00 | 72 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 481.00 | 105 476.00 | 80 004.00 | 185 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 321.00 | 173 129.00 | 180 192.00 | 353 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 029.00 | 930.00 | 136 099.00 | 137 029.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 050.00 | 930.00 | 230 120.00 | 231 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 371.00 | 174 059.00 | 410 313.00 | 584 371.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 72 797.00 | 94 818.00 | | 72 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 39 179.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 158 348.00 | 194 585.00 | | 158 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 881.00 | 38 445.00 | | 25 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 76 019.00 | | 96 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 180.00 | 41 759.00 | | 92 180.00 |
EA Autres dettes | 35 484.00 | 79 424.00 | | 35 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 965.00 | 235 648.00 | | 251 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 313.00 | 430 233.00 | | 410 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 448.00 | 220 658.00 | | 238 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 566.00 | | 1 271 566.00 | 1 271 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 566.00 | | 1 271 566.00 | 1 271 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 312.00 | | 4 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 071.00 | 13 418.00 | | 25 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -21 100.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | 3 791.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 238.00 | 1 019 513.00 | | 1 328 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 275.00 | 980 334.00 | | 1 303 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 963.00 | 39 179.00 | | 24 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | 376.00 | | 7 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 249.00 | | 67 133.00 | 302 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 353 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 826.00 | 66 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 235.00 | 258 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 222.00 | | 63 417.00 | 206 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 133.00 | | 3 716.00 | 25 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 519.00 | 25 368.00 | 14 759.00 | 162 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 710.00 | 4 826.00 | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 401.00 | 24 658.00 | 9 932.00 | 152 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | 1 464.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | 1 464.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | | 1 464.00 | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VC Groupe et associés | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 881.00 | 12 364.00 | 13 517.00 | 25 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VP Divers | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 279.00 | 190 430.00 | 12 849.00 | 203 279.00 |
VW T.V.A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 965.00 | 238 448.00 | 13 517.00 | 251 965.00 |