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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 705.00 | 88 328.00 | 4 378.00 | 92 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 527.00 | 146 087.00 | 33 440.00 | 179 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 391.00 | 239 075.00 | 123 316.00 | 362 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 325.00 | 930.00 | 189 395.00 | 190 325.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 173 164.00 | | 173 164.00 | 173 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 768.00 | 930.00 | 480 838.00 | 481 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 159.00 | 240 005.00 | 604 155.00 | 844 159.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 48 641.00 | 63 807.00 | | 48 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 955.00 | 60 434.00 | | 71 955.00 |
DL TOTAL (I) | 181 184.00 | 184 829.00 | | 181 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 513.00 | 122 424.00 | | 55 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 449.00 | 6 159.00 | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 90 125.00 | | 129 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | 47 229.00 | | 61 363.00 |
EA Autres dettes | 148 462.00 | 99 792.00 | | 148 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 971.00 | 365 729.00 | | 422 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 155.00 | 550 558.00 | | 604 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 828.00 | 357 748.00 | | 384 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 811.00 | | 18 486.00 | 354 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 362 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 906.00 | 272 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 629.00 | | 17 510.00 | 265 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 458.00 | | 976.00 | 24 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 424.00 | 14 558.00 | 10 906.00 | 235 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 764.00 | 14 558.00 | 10 906.00 | 230 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 971.00 | 384 828.00 | 38 143.00 | 422 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 513.00 | 17 370.00 | 38 143.00 | 55 513.00 |
VI Groupe et associés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 012.00 | 218 578.00 | 5 434.00 | 224 012.00 |
VW T.V.A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 971.00 | 384 828.00 | 38 143.00 | 422 971.00 |