| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 544.00 | 76 887.00 | 11 657.00 | 88 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 902.00 | 135 760.00 | 57 143.00 | 192 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 593.00 | 217 306.00 | 151 286.00 | 368 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 513.00 | 930.00 | 196 583.00 | 197 513.00 |
BZ Autres créances | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 745.00 | 930.00 | 348 815.00 | 349 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 337.00 | 218 236.00 | 500 101.00 | 718 337.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 72 542.00 | 36 560.00 | | 72 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 183.00 | 35 982.00 | | 48 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | 1 722.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 182 427.00 | 134 851.00 | | 182 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 794.00 | 62 848.00 | | 38 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 857.00 | 113 989.00 | | 123 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 396.00 | 48 036.00 | | 47 396.00 |
EA Autres dettes | 106 627.00 | 85 128.00 | | 106 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 674.00 | 311 096.00 | | 317 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 101.00 | 445 948.00 | | 500 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 507.00 | 284 320.00 | | 293 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 934.00 | | 1 509 934.00 | 1 509 934.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 160.00 | | 1 510 160.00 | 1 510 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | 3 503.00 | | 6 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 752.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 439.00 | 101.00 | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | 854.00 | | 10 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 3 075.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 3 075.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | -2 221.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 949.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 888.00 | 1 361 505.00 | | 1 540 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 705.00 | 1 325 523.00 | | 1 492 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 183.00 | 35 982.00 | | 48 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 352.00 | 8 929.00 | | 10 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 016.00 | | 11 854.00 | 371 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 520.00 | 22 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 277.00 | 368 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 64 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 415.00 | 281 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 100.00 | | 10 761.00 | 276 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 849.00 | | 1 093.00 | 28 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 291.00 | 29 632.00 | 6 616.00 | 194 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | 1 343.00 | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 288.00 | 29 632.00 | 5 273.00 | 188 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 857.00 | 123 857.00 | | 123 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VC Groupe et associés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 794.00 | 14 627.00 | 24 167.00 | 38 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VP Divers | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 589.00 | 256 175.00 | 5 414.00 | 261 589.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 674.00 | 293 507.00 | 24 167.00 | 317 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |