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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 104.00 | 68 081.00 | 12 023.00 | 80 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 996.00 | 120 207.00 | 75 789.00 | 195 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 016.00 | 194 291.00 | 176 725.00 | 371 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 773.00 | 930.00 | 149 843.00 | 150 773.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 152.00 | 930.00 | 269 223.00 | 270 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 168.00 | 195 221.00 | 445 948.00 | 641 168.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 36 560.00 | 72 797.00 | | 36 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | 24 963.00 | | 35 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 134 851.00 | 158 348.00 | | 134 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 848.00 | 25 881.00 | | 62 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 893.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | 96 526.00 | | 113 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 036.00 | 92 180.00 | | 48 036.00 |
EA Autres dettes | 85 128.00 | 35 484.00 | | 85 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 096.00 | 251 965.00 | | 311 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 948.00 | 410 313.00 | | 445 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 320.00 | 238 448.00 | | 284 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 001.00 | | 1 345 001.00 | 1 345 001.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 365.00 | | 1 345 365.00 | 1 345 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 4 336.00 | | 3 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 183.00 | 25 071.00 | | 19 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 1 908.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 146.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 2 054.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | 2 054.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | -1 217.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 505.00 | 1 328 238.00 | | 1 361 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 523.00 | 1 303 275.00 | | 1 325 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | 24 963.00 | | 35 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 929.00 | 7 068.00 | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 321.00 | | 24 735.00 | 353 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 371 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 276 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 405.00 | | 24 735.00 | 258 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 129.00 | 25 460.00 | 4 299.00 | 173 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 126.00 | 25 460.00 | 4 299.00 | 167 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VC Groupe et associés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 166.00 | 20 390.00 | 26 776.00 | 47 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 537.00 | 205 688.00 | 12 849.00 | 218 537.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 096.00 | 284 320.00 | 26 776.00 | 311 096.00 |