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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 417.00 | 88 484.00 | 1 934.00 | 90 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 650.00 | 154 987.00 | 24 663.00 | 179 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 225.00 | 248 130.00 | 112 095.00 | 360 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 347.00 | | 181 347.00 | 181 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 164.00 | 930.00 | 202 234.00 | 203 164.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CF Disponibilités | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 291.00 | 930.00 | 581 362.00 | 582 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 517.00 | 249 060.00 | 693 456.00 | 942 517.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 70 196.00 | 48 641.00 | | 70 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 422.00 | 71 955.00 | | 89 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 222 840.00 | 181 184.00 | | 222 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 143.00 | 55 513.00 | | 38 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 123.00 | 28 449.00 | | 17 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 540.00 | 129 185.00 | | 151 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | 61 363.00 | | 56 629.00 |
EA Autres dettes | 207 181.00 | 148 462.00 | | 207 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 616.00 | 422 971.00 | | 470 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 456.00 | 604 155.00 | | 693 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 391.00 | | 2 822.00 | 362 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 360 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 270 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 233.00 | | 2 822.00 | 272 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 075.00 | 13 892.00 | 4 837.00 | 239 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 415.00 | 13 892.00 | 4 837.00 | 234 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 2 634.00 | | 930.00 |
UG ‐ Financières | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 202 167.00 | 202 167.00 | | 202 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 143.00 | 10 476.00 | 27 667.00 | 38 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 310.00 | 248 876.00 | 5 434.00 | 254 310.00 |
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 616.00 | 442 949.00 | 27 667.00 | 470 616.00 |