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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 724.00 | 85 806.00 | 8 918.00 | 94 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 905.00 | 144 958.00 | 25 947.00 | 170 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 811.00 | 235 424.00 | 119 387.00 | 354 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 856.00 | 930.00 | 124 926.00 | 125 856.00 |
BZ Autres créances | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CF Disponibilités | 168 829.00 | | 168 829.00 | 168 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 101.00 | 930.00 | 431 171.00 | 432 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 912.00 | 236 353.00 | 550 558.00 | 786 912.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 63 807.00 | 84 725.00 | | 63 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 434.00 | -20 918.00 | | 60 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 829.00 | 124 901.00 | | 184 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 424.00 | 31 738.00 | | 122 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 3 149.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 125.00 | 151 649.00 | | 90 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 50 913.00 | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 99 792.00 | 65 723.00 | | 99 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 729.00 | 303 172.00 | | 365 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 558.00 | 428 073.00 | | 550 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 748.00 | 287 440.00 | | 357 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 178.00 | | 9 403.00 | 361 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 770.00 | 354 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 770.00 | 265 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 003.00 | | 8 395.00 | 273 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | 1 008.00 | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 294.00 | 21 775.00 | 15 646.00 | 229 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 634.00 | 21 775.00 | 15 646.00 | 224 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VC Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 424.00 | 114 443.00 | 7 981.00 | 122 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 063.00 | 181 629.00 | 5 434.00 | 187 063.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 729.00 | 357 748.00 | 7 981.00 | 365 729.00 |