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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 710.00 | 82 309.00 | 7 401.00 | 89 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 293.00 | 142 325.00 | 40 969.00 | 183 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 178.00 | 229 294.00 | 131 884.00 | 361 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 785.00 | 930.00 | 158 855.00 | 159 785.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 119.00 | 930.00 | 296 190.00 | 297 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 297.00 | 230 224.00 | 428 073.00 | 658 297.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 84 725.00 | 72 542.00 | | 84 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 918.00 | 48 183.00 | | -20 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506.00 | 1 114.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 124 901.00 | 182 427.00 | | 124 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 738.00 | 38 794.00 | | 31 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 649.00 | 123 857.00 | | 151 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 47 396.00 | | 50 913.00 |
EA Autres dettes | 65 723.00 | 106 627.00 | | 65 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 172.00 | 317 674.00 | | 303 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 073.00 | 500 101.00 | | 428 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 440.00 | 293 507.00 | | 287 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 764.00 | | 1 430 764.00 | 1 430 764.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 764.00 | | 1 430 764.00 | 1 430 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | 6 850.00 | | 4 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 302.00 | 20 204.00 | | 19 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | 2 350.00 | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 8 439.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 10 789.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 546.00 | 632.00 | | 33 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 546.00 | 8 293.00 | | 33 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 604.00 | 2 496.00 | | -27 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 807.00 | 2 858.00 | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 182.00 | 1 540 888.00 | | 1 450 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 100.00 | 1 492 705.00 | | 1 471 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 918.00 | 48 183.00 | | -20 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | 3 868.00 | | 5 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 593.00 | | 7 225.00 | 368 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 446.00 | | 6 197.00 | 281 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 422.00 | | 1 028.00 | 22 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 306.00 | 26 628.00 | 14 640.00 | 217 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 646.00 | 26 628.00 | 14 640.00 | 212 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 738.00 | 16 006.00 | 15 732.00 | 31 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 506.00 | 202 072.00 | 5 434.00 | 207 506.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 172.00 | 287 440.00 | 15 732.00 | 303 172.00 |