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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 13 989.00 | 13 014.00 | 975.00 | 13 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 859.00 | 165 740.00 | 102 119.00 | 267 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 326.00 | 92 775.00 | 20 551.00 | 113 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 384.00 | 277 830.00 | 238 554.00 | 516 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BN En cours de production de biens | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 769.00 | 19 641.00 | 287 127.00 | 306 769.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 448.00 | 19 641.00 | 680 806.00 | 700 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 833.00 | 297 471.00 | 919 361.00 | 1 216 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 426 948.00 | 404 434.00 | | 426 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 627.00 | 65 163.00 | | 87 627.00 |
DL TOTAL (I) | 663 345.00 | 618 367.00 | | 663 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 377.00 | 29 059.00 | | 66 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 57 446.00 | | 44 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 175.00 | 134 559.00 | | 145 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 016.00 | 221 065.00 | | 256 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 361.00 | 839 433.00 | | 919 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 037.00 | 208 970.00 | | 212 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 181.00 | | 318 181.00 | 318 181.00 |
FG Production vendue services | 896 213.00 | | 896 213.00 | 896 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 395.00 | | 1 214 395.00 | 1 214 395.00 |
FM Production stockée | | | -3 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 5 345.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 66.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 989.00 | 66.00 | | 39 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 294.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 1 294.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 395.00 | -1 227.00 | | 36 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 903.00 | 10 599.00 | | 9 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 22 512.00 | | 22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 944.00 | 1 139 446.00 | | 1 262 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 317.00 | 1 074 282.00 | | 1 175 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 627.00 | 65 163.00 | | 87 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 633.00 | | 90 001.00 | 507 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 516 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 250.00 | 398 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 487.00 | | 90 000.00 | 389 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | 1.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 836.00 | 42 802.00 | 77 808.00 | 312 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 597.00 | 42 802.00 | 77 808.00 | 309 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 18 972.00 | 517.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 18 972.00 | 517.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 18 972.00 | 517.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 972.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 279 111.00 | | | 279 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 377.00 | 22 399.00 | 43 978.00 | 66 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 484.00 | 327 172.00 | 312.00 | 327 484.00 |
VW T.V.A. | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 016.00 | 212 037.00 | 43 978.00 | 256 016.00 |