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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 17 226.00 | 14 509.00 | 2 716.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 240.00 | 273 165.00 | 49 075.00 | 322 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 554.00 | 123 225.00 | 44 328.00 | 167 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 428.00 | 416 001.00 | 215 427.00 | 631 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BN En cours de production de biens | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 747.00 | 235.00 | 301 511.00 | 301 747.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 419 826.00 | | 419 826.00 | 419 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 816.00 | 235.00 | 829 580.00 | 829 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 245.00 | 416 237.00 | 1 045 007.00 | 1 461 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 504 259.00 | 502 535.00 | | 504 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 949.00 | 101 723.00 | | 91 949.00 |
DK Provisions réglementées | 3 611.00 | 1 311.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 748 589.00 | 754 339.00 | | 748 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 751.00 | 47 804.00 | | 71 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | 81 645.00 | | 69 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 122.00 | 156 095.00 | | 155 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 418.00 | 285 545.00 | | 296 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 007.00 | 1 039 885.00 | | 1 045 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 927.00 | 259 669.00 | | 244 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 032.00 | | 61 396.00 | 585 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 631 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 510 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 686.00 | | 61 396.00 | 463 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 599.00 | 25 401.00 | 15 000.00 | 405 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 560.00 | 25 401.00 | 15 000.00 | 403 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | 2 300.00 | | 1 311.00 |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 2 536.00 | | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 301 180.00 | 301 180.00 | | 301 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 751.00 | 20 344.00 | 51 407.00 | 71 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 962.00 | 313 650.00 | 312.00 | 313 962.00 |
VW T.V.A. | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 334.00 | 244 927.00 | 51 407.00 | 296 334.00 |