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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 17 226.00 | 14 833.00 | 2 392.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182.00 | 299 735.00 | 130 447.00 | 430 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 159.00 | 127 948.00 | 37 211.00 | 165 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 975.00 | 447 617.00 | 289 358.00 | 736 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 070.00 | 122.00 | 338 948.00 | 339 070.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 389 125.00 | | 389 125.00 | 389 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 214.00 | 122.00 | 872 092.00 | 872 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 189.00 | 447 739.00 | 1 161 450.00 | 1 609 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 496 208.00 | 504 259.00 | | 496 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 016.00 | 91 949.00 | | 66 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DK Provisions réglementées | 3 632.00 | 3 611.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 725 024.00 | 748 589.00 | | 725 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 069.00 | 71 751.00 | | 143 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 173.00 | 69 461.00 | | 88 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 424.00 | 155 122.00 | | 161 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 425.00 | 296 418.00 | | 436 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 450.00 | 1 045 007.00 | | 1 161 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 037.00 | 244 927.00 | | 329 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 428.00 | | 115 161.00 | 631 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 614.00 | 736 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | 615 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 083.00 | | 115 161.00 | 510 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 001.00 | 41 230.00 | 9 614.00 | 416 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 962.00 | 41 230.00 | 9 614.00 | 413 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 611.00 | 20.00 | | 3 611.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 122.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 122.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 142.00 | 235.00 | 3 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 338 777.00 | 338 777.00 | | 338 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 069.00 | 35 681.00 | 107 387.00 | 143 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 746.00 | 357 434.00 | 312.00 | 357 746.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 425.00 | 329 037.00 | 107 387.00 | 436 425.00 |