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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 14 324.00 | 1 221.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 024.00 | 262 048.00 | 19 975.00 | 282 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 054.00 | 124 125.00 | 38 928.00 | 163 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 032.00 | 405 599.00 | 179 432.00 | 585 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 501 054.00 | | 501 054.00 | 501 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 453.00 | | 860 453.00 | 860 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 485.00 | 405 599.00 | 1 039 885.00 | 1 445 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 502 535.00 | 493 464.00 | | 502 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | 89 071.00 | | 101 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 754 339.00 | 731 305.00 | | 754 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804.00 | 42 308.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 645.00 | 49 538.00 | | 81 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 095.00 | 131 735.00 | | 156 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 545.00 | 223 582.00 | | 285 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 885.00 | 954 887.00 | | 1 039 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 669.00 | 203 423.00 | | 259 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 160.00 | | 44 073.00 | 543 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 585 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 463 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 963.00 | | 43 884.00 | 421 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | 188.00 | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 523.00 | 32 237.00 | 2 162.00 | 375 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 484.00 | 32 237.00 | 2 162.00 | 373 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 272 071.00 | 272 071.00 | | 272 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804.00 | 21 928.00 | 25 876.00 | 47 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 749.00 | 286 437.00 | 312.00 | 286 749.00 |
VW T.V.A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 545.00 | 259 669.00 | 25 876.00 | 285 545.00 |