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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 14 056.00 | 1 489.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 029.00 | 241 740.00 | 21 288.00 | 263 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 114 626.00 | 25 700.00 | 140 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 160.00 | 375 523.00 | 167 636.00 | 543 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 483.00 | | 292 483.00 | 292 483.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 660.00 | | 445 660.00 | 445 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 250.00 | | 787 250.00 | 787 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 411.00 | 375 523.00 | 954 887.00 | 1 330 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 493 464.00 | 471 111.00 | | 493 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 071.00 | 32 352.00 | | 89 071.00 |
DL TOTAL (I) | 731 305.00 | 652 234.00 | | 731 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 308.00 | 43 620.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 789.00 | | 49 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 735.00 | 125 342.00 | | 131 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 582.00 | 218 752.00 | | 223 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 887.00 | 870 986.00 | | 954 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 423.00 | 191 598.00 | | 203 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 946.00 | | 21 463.00 | 522 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 543 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 421 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 999.00 | | 17 213.00 | 405 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | 4 250.00 | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 172.00 | 30 601.00 | 1 250.00 | 346 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 133.00 | 30 601.00 | 1 250.00 | 344 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 292 483.00 | 292 483.00 | | 292 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 308.00 | 22 149.00 | 20 158.00 | 42 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 582.00 | 304 270.00 | 312.00 | 304 582.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 582.00 | 203 423.00 | 20 158.00 | 223 582.00 |