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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 13 613.00 | 1 932.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 132.00 | 222 014.00 | 41 117.00 | 263 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 105 443.00 | 18 815.00 | 124 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 946.00 | 346 172.00 | 176 774.00 | 522 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
BN En cours de production de biens | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 899.00 | 748.00 | 251 150.00 | 251 899.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
CF Disponibilités | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 960.00 | 748.00 | 694 211.00 | 694 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 906.00 | 346 920.00 | 870 986.00 | 1 217 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 471 111.00 | 466 575.00 | | 471 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 28 703.00 | | 32 352.00 |
DL TOTAL (I) | 652 234.00 | 644 048.00 | | 652 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 620.00 | 60 736.00 | | 43 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 66 285.00 | | 49 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 342.00 | 145 144.00 | | 125 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 752.00 | 272 166.00 | | 218 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 986.00 | 916 214.00 | | 870 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 598.00 | 228 567.00 | | 191 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 496.00 | | 2 450.00 | 520 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 549.00 | | 2 450.00 | 403 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 750.00 | 38 421.00 | | 307 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 711.00 | 38 421.00 | | 305 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 346.00 | 748.00 | 19 346.00 | 19 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 346.00 | 748.00 | 19 346.00 | 19 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 346.00 | 748.00 | 19 346.00 | 19 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 19 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 620.00 | 16 466.00 | 27 153.00 | 43 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 207.00 | 294 895.00 | 312.00 | 295 207.00 |
VW T.V.A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 752.00 | 191 598.00 | 27 153.00 | 218 752.00 |